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BILAN SARL B FRET 2018 Siren 399390103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	312	312		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348		348	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		21181	-21181	
Autres immobilisations corporelles	74890	48112	26778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094		4094	
TOTAL (I)	79644	69605	10039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	622312	185	622127	
Autres créances	76289		76289	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207340		207340	
Charges constatées d’avance	3493		3493	
TOTAL (II)	909434	185	909249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989078	69790	919288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2104			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1600			
Report à nouveau	81823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6072			
TOTAL (III)	6072			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320453			
Dettes fiscales et sociales	334191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	919288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2536900		2536900	
Chiffres d’affaires nets	2536900		2536900	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16810	
Autres produits			865	
Total des produits d’exploitation (I)			2554574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765676	
Impôts, taxes et versements assimilés			10976	
Salaires et traitements			323019	
Charges sociales			205207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	
Total des charges d’exploitation (II) 			2310594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243980	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29938			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2554574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2396979			
BENEFICE OU PERTE	157595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		312		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348		
Total Immobilisations corporelles		82788		4681
Total Immobilisations financières		4094		
Total Général		87542		4681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12579	74890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4094
Total Général			12579	79644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	312			312
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79451	1834	11991	69293
AMORTISSEMENTS Total Général	79762	1834	11991	69605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6072
Total Provisions pour risques et charges	6072			6072
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		185		185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		185		185
TOTAL GENERAL	6072	185		6257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4094		4094	
Clients douteux ou litigieux	222	222		
Autres créances clients	622090	622090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31641	31641		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19146	19146		
T. V. A.	15869	15869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9633	9633		
Charges constatées d’avance	3493	3493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	706188	702094	4094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320453	320453		
Personnel et comptes rattachés	109369	109369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98170	98170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126652	126652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654849	654849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1599803			
Location, charges locatives et de copropriété	16518			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28592			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120764			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1765676			
Taxe professionnelle	3877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10976			
Montant de la TVA. collectée	480724			
Total TVA. déductible sur biens et services	118215			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5