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BILAN PHILAG 2021 Siren 399357235
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 292169 240775 51394 65490
Installations techniques, matériel et outillage industriels 376488 305798 70690 75398
Autres immobilisations corporelles 468639 389073 79566 85202
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 1770 1770
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 152 152 152
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 273 273 273
TOTAL (I) 1139492 935646 203846 226516
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 90 90
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 486412 486412 405599
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15471 15471 11894
Autres créances 368792 368792 427395
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 125005 125005 112283
Charges constatées d’avance 19144 19144 12404
TOTAL (II) 1014914 1014914 969575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2154406 935646 1218760 1196091
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 64000 64000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6400 6400
Réserves statutaires ou contractuelles 212746 171819
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6666 2960
Report à nouveau 264 264
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116694 204633
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 406769 450075
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 234355 169095
Emprunts et dettes financières divers (4) 347 347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 450187 373347
Dettes fiscales et sociales 126481 143930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 412 58983
Autres dettes 209 315
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 811990 746016
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1218760 1196091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 722663 702782
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 250 630
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8035169 8035169 7475109
Production vendue biens 5047 5047 1733
Production vendue services 92865 92865 94147
Chiffres d’affaires nets 8133081 8133081 7570989
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1957
Autres produits 1415 3980
Total des produits d’exploitation (I) 8146690 7576926
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6700030 5925031
Variation de stock (marchandises) -80903 123054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5912 6201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 520780 492769
Impôts, taxes et versements assimilés 58559 61716
Salaires et traitements 604766 543254
Charges sociales 158338 138147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50045 38683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 346
Total des charges d’exploitation (II) 8017873 7328855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 128817 248072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9513 9690
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 9629 9690
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3987 3567
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3987 3567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5642 6123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 134459 254195
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8760 14306
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8760 14306
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1704 534
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1704 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7056 13772
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24821 63334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8165079 7600922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8048385 7396290
BENEFICE OU PERTE 116694 204633
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1957
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1111691 27375
Total Immobilisations financières 425
Total Général 1112116 27375
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1139066
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 425
Total Général 1139492
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 885601 50045 935646
AMORTISSEMENTS Total Général 885601 50045 935646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 152 152
Prêts
Autres immobilisations financières 273 273
Clients douteux ou litigieux 264 264
Autres créances clients 15208 15208
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1600 1600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9424 9424
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 264571 264571
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 93197 93197
Charges constatées d’avance 19144 19144
TOTAL ETAT DES CREANCES 403833 403681 152
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 273 273
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 234082 144755 89327
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 450187 450187
Personnel et comptes rattachés 36169 36169
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49532 49532
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11519 11519
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29261 29261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 412 412
Groupe et associés 347 347
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209 209
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 811990 722663 89327
Emprunts souscrits en cours d’exercice 108815
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43197
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel