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BILAN PAUL DES ROCHES 2017 Siren 399319169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6436	6436		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1124	1124		
Autres immobilisations corporelles	8888	8372	515	1742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	3133
TOTAL (I)	16507	15932	575	4875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201858	66543	135315	80760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282799		282799	161007
Autres créances	8763		8763	19247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11380		11380	1641
Charges constatées d’avance	716		716	1924
TOTAL (II)	505516	66543	438972	264578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	233		233	1869
TOTAL GENERAL (0 à V)	522256	82475	439781	271322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87326		87326	
Report à nouveau	-78917		-82669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74404		3752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91198		16794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233		1869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233		1869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13788		16612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13518		11530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300380		149946	
Dettes fiscales et sociales	13217		15520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7447		59052	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348350		252659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439781		271322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348350		249159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	166999	486074	653073	265242
Production vendue biens				
Production vendue services	12		12	200
Chiffres d’affaires nets	167011	486074	653085	265442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63313	50995
Autres produits			903	96
Total des produits d’exploitation (I)			717301	316533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517231	145839
Variation de stock (marchandises)			-58867	9293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62018	50807
Impôts, taxes et versements assimilés			1945	2043
Salaires et traitements			43740	38471
Charges sociales			2252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1227	1237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			233	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66543	62231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2691	813
Total des charges d’exploitation (II) 			639013	311095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78287	5439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1869	3641
Différences positives de change				545
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1869	4186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	465
Différences négatives de change			55	892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			402	3226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1467	960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79754	6399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306		2647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306		-2647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5044			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719169		320719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644765		316967	
BENEFICE OU PERTE	74404		3752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6436		
Total Immobilisations corporelles		10011		
Total Immobilisations financières		3133		
Total Général		19580		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3073	60
Total Général			3073	16507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6436			6436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8269	1227		9496
AMORTISSEMENTS Total Général	14705	1227		15932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				233
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1869	233	1869	233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62231	66543	62231	66543
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62231	66543	62231	66543
TOTAL GENERAL	64100	66777	64100	66777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66777	62231	
                                             - Financières			1869	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	882			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	292338	292278	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13788	13788		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300380	300380		
Personnel et comptes rattachés	7143	7143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5044	5044		
T.V.A.	113	113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13518	13518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7447	7447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348350	348350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel