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BILAN PAUL DES ROCHES 2015 Siren 399319169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6436	6436		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123	1123		
Autres immobilisations corporelles	14056	11076	2979	4270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3132		3132	3132
TOTAL (I)	24748	18636	6112	7403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152283	50994	101288	140364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140123		140123	93661
Autres créances	4179		4179	11807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1583		1583	2717
Charges constatées d’avance	1637		1637	2090
TOTAL (II)	299807	50994	248812	250640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3640		3640	1895
TOTAL GENERAL (0 à V)	328196	69631	258565	259939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87326		87326	
Report à nouveau	-85082		-69301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2412		-15780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13041		10628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3640		1895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3640		1895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9720		14618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7497		8814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177324		195716	
Dettes fiscales et sociales	9415		9813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25180		17791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241848		247415	
(V)	34			
TOTAL GENERAL (I à V)	258565		259939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237150		237707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217461	114307	331769	223383
Production vendue biens				
Production vendue services	585		585	585
Chiffres d’affaires nets	218046	114307	332354	223968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44293	60801
Autres produits			237	3579
Total des produits d’exploitation (I)			376886	288349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176672	191632
Variation de stock (marchandises)			28574	-36398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65004	64718
Impôts, taxes et versements assimilés			3949	3293
Salaires et traitements			38409	35722
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1291	1494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50994	40493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4220	273
Total des charges d’exploitation (II) 			369321	301229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7564	-12880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1895	
Différences positives de change			48	101
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1943	101
Dotations financières sur amortissements et provisions			3640	1895
Intérêts et charges assimilées			1030	722
Différences négatives de change			2157	354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6828	2972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4884	-2870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2679	-15750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267		-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378830		288451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	376417		304232	
BENEFICE OU PERTE	2412		-15780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6436		
Total Immobilisations corporelles		15180		
Total Immobilisations financières		3133		
Total Général		24749		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3133
Total Général				24749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6436			6436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10909	1291		12200
AMORTISSEMENTS Total Général	17345	1291		18636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3641
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1895	3641	1895	3641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40494	50995	40494	50995
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40494	50995	40494	50995
TOTAL GENERAL	42389	54635	42389	54635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3133	3133		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	582			
Charges constatées d’avance	1637			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149073	149073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12723	12723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9707	5009	4698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177324	177324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4065	4065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5159	5159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192	192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7498	7498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25180	25180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241849	237150	4698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel