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BILAN MONTECINO 2017 Siren 399345701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	363273	270109	93164	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21817		21817	
Autres immobilisations financières	41608		41608	
TOTAL (I)	426774	270109	156665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63150		63150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2401		2401	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26767		26767	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150032		150032	
Disponibilités	130647		130647	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	372997		372997	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	799771	270109	529662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50780			
Dettes fiscales et sociales	87523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271885			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114553		114553	
Production vendue biens				
Production vendue services	506563		506563	
Chiffres d’affaires nets	621116		621116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21048	
Autres produits			474	
Total des produits d’exploitation (I)			642637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2169	
Autres achats et charges externes			174687	
Impôts, taxes et versements assimilés			6209	
Salaires et traitements			251683	
Charges sociales			69860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	
Total des charges d’exploitation (II) 			606542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642690			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611499			
BENEFICE OU PERTE	31191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21048			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	335			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		326644		36630
Total Immobilisations financières		63500		
Total Général		390144		36630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63500
Total Général				426774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255032	15077		270109
AMORTISSEMENTS Total Général	255032	15077		270109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21817			
Autres immobilisations financières	41608			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1412			
Impôts sur les bénéfices	9979			
T. V. A.	6912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8465			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90192	26767	63424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113478	59780	53698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50780	50780		
Personnel et comptes rattachés	29143	29143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50137	50137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8244	8244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20104	20104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271885	218187	53698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13457			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70731			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174687			
Taxe professionnelle	2392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3817			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6209			
Montant de la TVA. collectée	122415			
Total TVA. déductible sur biens et services	44166			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9