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BILAN MEDIACO NORD MANUTENTION 2021 Siren 399358746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	51900	51900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267592	152211	115381	822
Autres immobilisations corporelles	134661	117019	17642	25291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675		9675	9675
TOTAL (I)	467640	321130	146509	41100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1419923	615292	804630	996003
Autres créances	1869058		1869058	2975090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44779		44779	33436
Charges constatées d’avance	15814		15814	9510
TOTAL (II)	3349576	615292	2734283	4014041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3817216	936423	2880793	4055141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	189100		189100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931981		931981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18910		18910	
Réserves statutaires ou contractuelles	141134		764412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188618		-623278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74974		-188618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017533		1092507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419		2874	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204940		476466	
Dettes fiscales et sociales	457261		509235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1199639		1959057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1863260		2947633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880793		4055141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1863260		2947633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1419		2874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-100		-100	
Production vendue services	2618437	96474	2714912	2440045
Chiffres d’affaires nets	2618337	96474	2714812	2440045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28969	101193
Autres produits				13674
Total des produits d’exploitation (I)			2743782	2554913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2577	2869
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1326210	1436609
Impôts, taxes et versements assimilés			62857	52012
Salaires et traitements			822182	783408
Charges sociales			476181	440440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23346	12468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	25
Total des charges d’exploitation (II) 			2713359	2727833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30422	-172919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22180	31676
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72180	31676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29053	47375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29053	47375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43127	-15698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73549	-188618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3688			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2827827		2586590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2902801		2775208	
BENEFICE OU PERTE	-74974		-188618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82343		38459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			51121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		327958		130256
Total Immobilisations financières		61175		
Total Général		389133		130256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249	457965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51500	9675
Total Général			51749	467640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298033	23347	249	321131
AMORTISSEMENTS Total Général	298033	23347	249	321131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	615293			615293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	665293		50000	615293
TOTAL GENERAL	680293		65000	615293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières			50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675	9675		
Clients douteux ou litigieux	735877	735877		
Autres créances clients	684046	684046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17433	17433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41366	41366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1799813	1799813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10447	10447		
Charges constatées d’avance	15815	15815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3314472	3314472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1419	1419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204940	204940		
Personnel et comptes rattachés	50192	50192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131777	131777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266527	266527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8765	8765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1187881	1187881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11759	11759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863260	1863260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel