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BILAN MEDIACO NORD MANUTENTION 2020 Siren 399358746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	51900	51900		15581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139483	138660	822	2238
Autres immobilisations corporelles	132763	107472	25291	20761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51500	50000	1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675		9675	9675
TOTAL (I)	389133	348033	41100	53568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1611296	615292	996003	893537
Autres créances	2975090		2975090	3887134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33436		33436	30600
Charges constatées d’avance	9510		9510	13897
TOTAL (II)	4629333	615292	4014041	4825170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5018467	963325	4055141	4878738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	189100		189100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931981		931981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18910		18910	
Réserves statutaires ou contractuelles	764412		764412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-623278		-606682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188618		-16596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092507		1281126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2874		18512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476466		285922	
Dettes fiscales et sociales	509235		523593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1959057		2704583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2947633		3532612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4055141		4878738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2947633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2874			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				260
Production vendue services	2143482	296563	2440045	2649817
Chiffres d’affaires nets	2143482	296563	2440045	2650077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101193	376629
Autres produits			13674	159004
Total des produits d’exploitation (I)			2554913	3185711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2869	3085
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1436609	1352102
Impôts, taxes et versements assimilés			52012	47144
Salaires et traitements			783408	871895
Charges sociales			440440	566409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12468	25372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	316154
Total des charges d’exploitation (II) 			2727833	3182163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172919	3547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31676	41419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31676	41419
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			47375	63136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47375	63136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15698	-21717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188618	-18169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586590		3228713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775208		3245310	
BENEFICE OU PERTE	-188618		-16596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38459		88538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51121		60975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		369809		
Total Immobilisations financières		61175		
Total Général		430984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41851	327958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61175
Total Général			41851	389133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327416	12468	43556	298033
AMORTISSEMENTS Total Général	327416	12468	43556	298033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	50000	15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	615365	72	615293	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	665365	72	665293	
TOTAL GENERAL	730365	50072	680293	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50072		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675	9675		
Clients douteux ou litigieux	735920	735920		
Autres créances clients	875376	875376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24546	24546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91216	91216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10240	10240		
Divers				
Groupe et associés	2818758	2818758		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30331	30331		
Charges constatées d’avance	9510	9510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4605573	4605573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2875	2875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476466	476466		
Personnel et comptes rattachés	100531	100531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131784	131784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271893	271893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5028	5028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1949262	1949262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9795	9795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2947634	2947634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel