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BILAN MEDIACO NORD MANUTENTION 2018 Siren 399358746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	51900	46212	5687	9602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139483	135829	3654	
Autres immobilisations corporelles	444757	325985	118771	198248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations	1500		1500	1500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675		9675	9675
TOTAL (I)	701127	558027	143099	222837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1680392	839018	841374	825290
Autres créances	4809648		4809648	4567613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16585		16585	12844
Charges constatées d’avance	12886		12886	9182
TOTAL (II)	6519513	839018	5680495	5414930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7220641	1397045	5823595	5637767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	189100		189100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931981		931981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18910		18910	
Réserves statutaires ou contractuelles	764412		764412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-953382		-1439160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346700		485777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1297722		951021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157000		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157000		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10900		16958	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287429		484703	
Dettes fiscales et sociales	501111		458123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3569430		3641960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4368872		4601745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5823595		5637767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4368872		4601745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10644		16415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				260000
Production vendue biens				
Production vendue services	3156515	116326	3272842	3603164
Chiffres d’affaires nets	3156515	116326	3272842	3863164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22985	100640
Autres produits			164505	556006
Total des produits d’exploitation (I)			3460333	4519811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1426	28050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12985	44183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1753751	2393536
Impôts, taxes et versements assimilés			71392	57317
Salaires et traitements			758494	948365
Charges sociales			367669	387627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83777	68287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72000	27500
Autres charges			55	32541
Total des charges d’exploitation (II) 			3121552	3998107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338781	521704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46366	34949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46366	34949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74809	63869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74809	63869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28443	-28919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310338	492784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19249		16713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17416		28416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36666		45130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168		51951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303		52137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36362		-7007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3543366		4599891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196665		4114114	
BENEFICE OU PERTE	346700		485777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39474		93883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			977	
Renvois : Transfert de charges			98170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		999224		32082
Total Immobilisations financières		61175		
Total Général		1060399		32082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			391354	639952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61175
Total Général			391354	701127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787562	83777	363311	508028
AMORTISSEMENTS Total Général	787562	83777	363311	508028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				157000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000	72000		157000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	841541		2523	839018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	891541		2523	889018
TOTAL GENERAL	976541	72000	2523	1046018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72000	2523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500	1500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675	9675		
Clients douteux ou litigieux	1003500	1003500		
Autres créances clients	676892	676892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24904	24904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44893	44893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24676	24676		
Divers				
Groupe et associés	4702100	4702100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13075	13075		
Charges constatées d’avance	12886	12886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6514103	6514103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10900	10900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287429	287429		
Personnel et comptes rattachés	48526	48526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119097	119097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331100	331100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388	2388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3546397	3546397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23034	23034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4368872	4368872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23