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BILAN MEDIACO NORD MANUTENTION 2017 Siren 399358746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	51900	42297	9602	32602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147942	147942		4
Autres immobilisations corporelles	795570	597321	198248	72969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations	1500		1500	1500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675		9675	16535
TOTAL (I)	1060399	837561	222837	127422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1666831	841540	825290	1116119
Autres créances	4567613		4567613	2035805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12844		12844	65103
Charges constatées d’avance	9182		9182	19798
TOTAL (II)	6256471	841540	5414930	3236826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7316870	1679102	5637767	3364249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189100		189100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931981		931981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18910		18910	
Réserves statutaires ou contractuelles	764412		764412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1439160		-1412900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485777		-26259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951021		465244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		57500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000		57500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16958		21253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484703		456832	
Dettes fiscales et sociales	458123		563481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3641960		1799936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4601745		2841504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5637767		3364249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4601745		2841504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16415		20723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260000		260000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3543774	59390	3603164	4277007
Chiffres d’affaires nets	3803774	59390	3863164	4277007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100640	176399
Autres produits			556006	6786
Total des produits d’exploitation (I)			4519811	4460193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28050	915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44183	43470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2393536	2661822
Impôts, taxes et versements assimilés			57317	82610
Salaires et traitements			948365	1045271
Charges sociales			387627	526002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68287	25242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10697	650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27500	57500
Autres charges			32541	34173
Total des charges d’exploitation (II) 			3998107	4477658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			521704	-17465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34949	9516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34949	9516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63869	19820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63869	19820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28919	-10303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492784	-27768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16713		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28416		17607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45130		17616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186		602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51951		15505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52137		16107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7007		1509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4599891		4487326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114114		4513585	
BENEFICE OU PERTE	485777		-26259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93883		183666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	977			
Renvois : Transfert de charges	98170		139144	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3113		
Total Immobilisations corporelles		1097811		235078
Total Immobilisations financières		68035		
Total Général		1168959		235078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3113	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333665	999224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6860	61175
Total Général			343638	1060399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3113		3113	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988423	68287	269149	787562
AMORTISSEMENTS Total Général	991537	68287	272262	787562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57500	27500		85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	833313	22023	13795	841541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	883313	22023	13795	891541
TOTAL GENERAL	940813	49523	13795	976541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49523	13795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500	1500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9675	9675		
Clients douteux ou litigieux	1006527			
Autres créances clients	660304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27955			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7349			
Divers				
Groupe et associés	4451604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35354			
Charges constatées d’avance	9182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6254802	6254802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16959	16959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484703	484703		
Personnel et comptes rattachés	58948	58948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84017	84017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312462	312462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2696	2696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3627290	3627290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14670	14670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4601746	4601746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25