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BILAN MEDIACO NORD MANUTENTION 2016 Siren 399358746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3113	3113		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3811		3811	3811
Constructions	132367	99765	32602	41490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245186	245182	4	1884
Autres immobilisations corporelles	716445	643475	72969	46609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16535		16535	6860
TOTAL (I)	1168959	1041536	127422	100654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1949433	833313	1116119	1368560
Autres créances	2035805		2035805	633305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65103		65103	17220
Charges constatées d’avance	19798		19798	4636
TOTAL (II)	4070139	833313	3236826	2023723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5239099	1874849	3364249	2124377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	189100		189100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	931981		931981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18910		18910	
Réserves statutaires ou contractuelles	764412		764412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1412900		-1597557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26259		184656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465244		491503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21253			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456832		468648	
Dettes fiscales et sociales	563481		621782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1799936		542442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2841504		1632873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3364249		2124377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2841504		1632873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3862848	414159	4277007	4139672
Chiffres d’affaires nets	3862848	414159	4277007	4139672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176399	446802
Autres produits			6786	83341
Total des produits d’exploitation (I)			4460193	4669816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			915	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43470	42461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2661822	2461636
Impôts, taxes et versements assimilés			82610	86330
Salaires et traitements			1045271	1060796
Charges sociales			526002	577279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25242	27731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57500	
Autres charges			34173	219802
Total des charges d’exploitation (II) 			4477658	4476038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17465	193778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9516	1562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9516	1562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19820	8365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19820	8365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10303	-6802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27768	186975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17607		2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17616		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	602		4519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16107		4519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1509		-2319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4487326		4673579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4513585		4488922	
BENEFICE OU PERTE	-26259		184656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183666		205547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139144		13952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3113		
Total Immobilisations corporelles		1170124		48840
Total Immobilisations financières		56860		11175
Total Général		1230097		60015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121153	1097811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68035
Total Général			121153	1168959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3113			3113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076329	25242	113148	988423
AMORTISSEMENTS Total Général	1079442	25242	113148	991537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57500		57500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	869918	650	37255	833313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	919918	650	37255	883313
TOTAL GENERAL	919918	58150	37255	940813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8150	37255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500	1500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16535	16535		
Clients douteux ou litigieux	996654			
Autres créances clients	952779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1873820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87287			
Charges constatées d’avance	19798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4023072	4023072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21254	21254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456833	456833		
Personnel et comptes rattachés	86981	86981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125025	125025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348431	348431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3045	3045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1777763	1777763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22173	22173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2841505	2841505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31