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BILAN MAINTENANCE ETUDE CONDITIONNEMENT 2018 Siren 399339563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10771	8791	1980	128
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20016	17438	2578	2755
Autres immobilisations corporelles	116983	81547	35436	37594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9000		9000	9000
Créances rattachées à des participations	7427		7427	3734
Autres titres immobilisés	9831		9831	9831
Prêts				
Autres immobilisations financières	10301		10301	10301
TOTAL (I)	184329	107777	76553	73341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11939		11939	61755
En cours de production de biens	38431		38431	65339
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82685	35000	47685	15000
Avances et acomptes versés sur commandes	37344		37344	30911
Clients et comptes rattachés	391583	5622	385961	364750
Autres créances	5540		5540	5140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23771		23771	23771
Disponibilités	245263		245263	281801
Charges constatées d’avance	3183		3183	3375
TOTAL (II)	839739	40622	799118	851842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024069	148398	875670	925183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276597		212921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80740		68676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412337		336597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9641		13893	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9641		13893	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21385		29843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40136		4136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54117		132920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147819		228272	
Dettes fiscales et sociales	135665		174669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3920		433	
Produits constatés d’avance (2)	50650		4419	
TOTAL (IV)	453692		574693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875670		925183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	386661		441773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10637		2680
Total Immobilisations corporelles		135931		1069
Total Immobilisations financières		32865		3694
Total Général		179432		7443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2546	10771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36559
Total Général			2546	184329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10509	828	2546	8791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95582	3403		98985
AMORTISSEMENTS Total Général	106092	4231	2546	107777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9641
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13893	9641	13893	9641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27477	35000	27477	35000
Sur comptes clients	6372		750	5622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33849	35000	28227	40622
TOTAL GENERAL	47742	44641	42120	50263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7427		7427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10301		10301	
Clients douteux ou litigieux	6746		6746	
Autres créances clients	384837	384837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	736	736		
T. V. A.	4804	4804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3183	3183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418034	393560	24474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21385	8471	12914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147819	147819		
Personnel et comptes rattachés	68065	68065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41123	41123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23198	23198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3277	3277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40136	40136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3920	3920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50650	50650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	399575	386661	12914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier	40384			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119301		88642	
Location, charges locatives et de copropriété	29580		30022	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6486		6561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130741		118962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286108		244187	
Taxe professionnelle	1954		1745	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3990		4097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5944		5842	
Montant de la TVA. collectée	314122			
Total TVA. déductible sur biens et services	173397			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel