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BILAN LOIRE TOLERIE INDUSTRIELLE 2017 Siren 399394972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4183	2521	1662	1662
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562707	420258	142449	181522
Autres immobilisations corporelles	183264	169041	14222	4286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	677		677	677
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	761074	601820	159254	188391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60121		60121	53930
En cours de production de biens	30982		30982	23835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25000
Clients et comptes rattachés	238566		238566	271332
Autres créances	47683		47683	1110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192018		192018	260000
Disponibilités	119768		119768	146487
Charges constatées d’avance	5366		5366	6874
TOTAL (II)	694504		694504	788568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455578	601820	853758	976959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446892		409086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48952		117805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627844		658892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46547		95653	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81125		105716	
Dettes fiscales et sociales	98243		114201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225914		318068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853758		976959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225914		318068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1900
Production vendue biens	1154419	65948	1220367	1248066
Production vendue services	15319		15319	5036
Chiffres d’affaires nets	1169738	65948	1235686	1255002
				
Production stockée			7147	1209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2822	4639
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1245656	1260850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1586
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249288	228943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6192	174
Autres achats et charges externes			536353	462939
Impôts, taxes et versements assimilés			5590	5316
Salaires et traitements			282579	259531
Charges sociales			110793	109645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48828	49287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1227240	1117422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18416	143428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8444	7234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				15425
Total des produits financiers (V)			8444	22659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2490	4176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2490	4176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5954	18483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24370	161911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26917		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26917		567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2334		44672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1281016		1284095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1232064		1166290	
BENEFICE OU PERTE	48952		117805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69222		69222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	89180			
Renvois : Transfert de charges	2822		4639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		1024877		19691
Total Immobilisations financières		921		
Total Général		1035798		19691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294415	750153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				921
Total Général			294415	761074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			10000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294415		591820	
AMORTISSEMENTS Total Général	294415		601820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244	244		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45861			
T. V. A.	1095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	726			
Charges constatées d’avance	5366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291858	291858		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46547	46547		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81125	81125		
Personnel et comptes rattachés	31419	31419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57374	57374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5153	5153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4298	4298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225914	225914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel