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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2021 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3049	3049
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1414806	839544	575262	637764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54694	52443	2251	5074
Autres immobilisations corporelles	619152	519860	99292	184937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45018		45018	45018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32064		32064	32064
TOTAL (I)	4672862	1412858	3260004	3410975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29623		29623	39220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29198		29198	46259
Disponibilités	3400		3400	7799
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	62221		62221	93279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4735083	1412858	3322226	3504253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560920		1560920	
Report à nouveau	-1563179		-1415028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196399		-148151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22658		173741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172983		656879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2684115		2375984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32477		32241	
Dettes fiscales et sociales	351854		161955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103453		103453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3344883		3330512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3322226		3504253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3243460		2732330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236000		236000	260000
Chiffres d’affaires nets	236000		236000	260000
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9413	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			245422	260000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150973	154632
Impôts, taxes et versements assimilés			1519	1060
Salaires et traitements			88982	88982
Charges sociales			41946	44700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100237	112256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	15
Total des charges d’exploitation (II) 			383664	401645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138242	-141644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4703	6506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4703	6506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4660	-6506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142903	-148151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245464		260000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441863		408151	
BENEFICE OU PERTE	-196399		-148151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507128		
Total Immobilisations corporelles		2503500		
Total Immobilisations financières		77082		
Total Général		5087709		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414847	2088652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77082
Total Général			414847	4672862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1675724	100237	364114	1411848
AMORTISSEMENTS Total Général	1676734	100237	364114	1412858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32064	32064		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26188	26188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3435	3435		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61687	61687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172844	172844		
Emprunts et dettes financières divers	68946		68946	
Fournisseurs et comptes rattachés	32477		32477	
Personnel et comptes rattachés	5673	5673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6294	6294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3801	3801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1523	1523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2949732	2949732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103453	103453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3344883	3243460	101423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel