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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2019 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3049	3049
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1445434	741726	703708	195657
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89054	80910	8144	9923
Autres immobilisations corporelles	956237	740832	215405	89323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45018		45018	45018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32064		32064	32064
TOTAL (I)	5074934	1564478	3510456	2878102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16306		16306	30920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26907		26907	28361
Disponibilités	88107		88107	3931
Charges constatées d’avance				836
TOTAL (II)	131321		131321	64047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5206255	1564478	3641777	2942149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560920		1560920	
Report à nouveau	-1332149		-1286512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82879		-45637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321892		404771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711696		556015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2315203		1896097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30207		33534	
Dettes fiscales et sociales	22632		10609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240148		41123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3319886		2537378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3641777		2942149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318000		318000	280000
Chiffres d’affaires nets	318000		318000	280000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5387
Autres produits			2	56
Total des produits d’exploitation (I)			318002	285443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165305	166812
Impôts, taxes et versements assimilés			2363	939
Salaires et traitements			88667	61426
Charges sociales			44304	32603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90887	53416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	760
Total des charges d’exploitation (II) 			391995	315957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73992	-30514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6324	8581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6324	8581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6324	-8581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80316	-39095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	577			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	577		33605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	838		8940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2302			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3140		8940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2563		24665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318579		319048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401459		364684	
BENEFICE OU PERTE	-82879		-45637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507128		
Total Immobilisations corporelles		1959867		725960
Total Immobilisations financières		77082		
Total Général		4544077		725960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		417	194686	2490725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77082
Total Général		417	194686	5074934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664965	90886	192383	1563468
AMORTISSEMENTS Total Général	1665975	90886	192383	1564478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32064		32064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5928	5928		
T. V. A.	7495	7495		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2763	2763		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121	121		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48370	16306	32064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711696		711696	
Emprunts et dettes financières divers	68946	68946		
Fournisseurs et comptes rattachés	30207	30207		
Personnel et comptes rattachés	9710	9710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8609	8609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4313	4313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2246257			2246257
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240148		240148	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3319886	121785	951844	2246257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel