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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2017 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3048	3048
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100484	879123	221360	139801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108380	96677	11702	13518
Autres immobilisations corporelles	859575	744320	115255	146251
Immobilisations en cours	-8276		-8276	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45018		45018	1673890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10		10	10
Autres immobilisations financières	32063		32063	32063
TOTAL (I)	4644383	1721131	2923251	4511652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1484
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	12
Clients et comptes rattachés				118019
Autres créances	103334		103334	56400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20438		20438	16488
Disponibilités	20158		20158	21745
Charges constatées d’avance				14536
TOTAL (II)	143944		143944	228687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4788327	1721131	3067195	4740340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560920		1560920	
Report à nouveau	-101173		-40231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1185342		-60941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450404		1635746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33605		33605	
TOTAL (III)	33605		33605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608176		818136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1838528		1377395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119065		66535	
Dettes fiscales et sociales	14003		104714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3412		704206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2583186		3070989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3067195		4740340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371431		371431	1150538
Chiffres d’affaires nets	371431		371431	1150538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352	50789
Autres produits			573	6
Total des produits d’exploitation (I)			372357	1201334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16381	37896
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1484	1805
Autres achats et charges externes			330268	503196
Impôts, taxes et versements assimilés			3981	10088
Salaires et traitements			159510	423100
Charges sociales			59511	120921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58079	119156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19407	18819
Total des charges d’exploitation (II) 			648624	1234986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276267	-33651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15839	29864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15839	29864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15839	-29857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292107	-63508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	893235		1208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893235		1208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-893235		2567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372357		1205116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557700		1266058	
BENEFICE OU PERTE	-1185342		-60941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507127		
Total Immobilisations corporelles		1961613		106826
Total Immobilisations financières		1705964		
Total Général		6174705		106826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8276		2060163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1628872		77091
Total Général		1637148		4644383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1662042	57369	-709	1720121
AMORTISSEMENTS Total Général	1663052	57369	-709	1721131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				33605
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33605			33605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33605			33605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10			
Autres immobilisations financières	32063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5077			
Impôts sur les bénéfices	9966			
T. V. A.	40876			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42908			
Divers	3775			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135408	103334	32073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608176	78517	179409	
Emprunts et dettes financières divers	68945	8945		
Fournisseurs et comptes rattachés	119065	119065		
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10503	10503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1769582			1769582
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3412	3412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2583186	223944	179409	2179833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel