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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2016 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3048	3048
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	994824	855023	139801	209863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108380	94861	13518	16382
Autres immobilisations corporelles	858408	712157	146251	182561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1673890		1673890	1673890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10		10	10
Autres immobilisations financières	32063		32063	32063
TOTAL (I)	6174705	1663052	4511652	4620889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1484		1484	2677
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	12
Clients et comptes rattachés	118019		118019	92883
Autres créances	56616		56616	45893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16488		16488	15897
Disponibilités	21745		21745	16818
Charges constatées d’avance	14536		14536	15440
TOTAL (II)	228903		228903	189623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6403608	1663052	4740556	4810512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560920		1560920	
Report à nouveau	-40231		-301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60941		-39929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1635746		1696688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33605		33605	
TOTAL (III)	33605		33605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818136		849343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1377395		1334330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66535		75193	
Dettes fiscales et sociales	104929		117146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704206		704206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3071204		3080219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4740556		4810512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1150538		1150538	1521936
Chiffres d’affaires nets	1150538		1150538	1521936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50789	12887
Autres produits			6	21
Total des produits d’exploitation (I)			1201334	1534845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37896	45194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1805	200
Autres achats et charges externes			503196	595720
Impôts, taxes et versements assimilés			10088	29322
Salaires et traitements			423100	466061
Charges sociales			120921	157704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119156	180737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18819	13377
Total des charges d’exploitation (II) 			1234986	1488317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33651	46528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29864	38381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29864	38381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29857	-38372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63508	8155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3775		1016	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3775		1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1208		13295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208		46900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2567		-45883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205116		1535871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266058		1575801	
BENEFICE OU PERTE	-60941		-39929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507127		
Total Immobilisations corporelles		1951694		9919
Total Immobilisations financières		1705964		
Total Général		6164785		9919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1961613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1705964
Total Général				6174705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1542886	119156		1662042
AMORTISSEMENTS Total Général	1543896	119156		1663052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				33605
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33605			33605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33605			33605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10			
Autres immobilisations financières	32063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34259			
T. V. A.	6084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3775			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731			
Charges constatées d’avance	14536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221245	189172	32073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137734	137734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680402	72476	180431	
Emprunts et dettes financières divers	7670	7670		
Fournisseurs et comptes rattachés	66535	66535		
Personnel et comptes rattachés	28167	28167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51789	51789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5370	5370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19602	19602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1369724			1369725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704206			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3071204	389347	180431	2501425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel