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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2015 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3048	3048
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	994824	784960	209863	318044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108380	91998	16382	21558
Autres immobilisations corporelles	848489	665927	182561	233342
Immobilisations en cours				1166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1673890		1673890	1673890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10		10	10
Autres immobilisations financières	32063		32063	32063
TOTAL (I)	6164785	1543896	4620889	4786194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2677		2677	2878
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	12
Clients et comptes rattachés	92883		92883	135077
Autres créances	45893		45893	46714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15897		15897	7270
Disponibilités	16818		16818	9927
Charges constatées d’avance	15440		15440	13059
TOTAL (II)	189623		189623	214940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6354409	1543896	4810512	5001134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560920		1560920	
Report à nouveau	-301		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39929		-303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1696688		1736618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33605			
TOTAL (III)	33605			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	849343		1059988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1334330		1278190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75193		116386	
Dettes fiscales et sociales	117146		105744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704206		704206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3080219		3264516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4810512		5001134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1521936		1521936	1587140
Chiffres d’affaires nets	1521936		1521936	1587140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12887	1303
Autres produits			21	13
Total des produits d’exploitation (I)			1534845	1588457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45194	46048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-55
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200	-534
Autres achats et charges externes			595720	631705
Impôts, taxes et versements assimilés			29322	26812
Salaires et traitements			466061	469086
Charges sociales			157704	172750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180737	190440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13377	23181
Total des charges d’exploitation (II) 			1488317	1559435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46528	29021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38381	28626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38381	28626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38372	-28548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8155	473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1016		3842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1016		3842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13295		3797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33605			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46900		3797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45883		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2202		822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535871		1592378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575801		1592681	
BENEFICE OU PERTE	-39929		-303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507127		
Total Immobilisations corporelles		1936261		23266
Total Immobilisations financières		1705964		
Total Général		6149352		23266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7833	1951694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1705964
Total Général			7833	6164785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1362148	180737		1542886
AMORTISSEMENTS Total Général	1363158	180737		1543896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				33605
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33605		33605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33605		33605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33605		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10			
Autres immobilisations financières	32063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18321			
T. V. A.	7679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3645			
Charges constatées d’avance	15440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186291	154218	32073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133504	133504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715838	157124	283577	
Emprunts et dettes financières divers	5046	5046		
Fournisseurs et comptes rattachés	75193	75193		
Personnel et comptes rattachés	34784	34784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51819	51819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6567	6567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23973	23973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1329284			1329284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704206			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3080219	488015	283577	2308626
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel