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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2014 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3048	3048
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	994824	676780	318044	305658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108380	86821	21558	31080
Autres immobilisations corporelles	831889	598547	233342	206106
Immobilisations en cours	1166		1166	86962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1673890		1673890	1673890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10		10	10
Autres immobilisations financières	32063		32063	32063
TOTAL (I)	6149353	1363158	4786194	4841890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2878		2878	2343
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	12
Clients et comptes rattachés	135077		135077	62529
Autres créances	46714		46714	53330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9927		9927	73867
Charges constatées d’avance	13059		13059	14531
TOTAL (II)	214940		214940	260960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6364293	1363158	5001134	5102850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1560920		1524257	
Report à nouveau	1		17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303		36645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736618		1736921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1059988		1195489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1278190		1262555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116386		116574	
Dettes fiscales et sociales	105744		87103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704206		704206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3264516		3365929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5001134		5102850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1587140		1587140	1457871
Chiffres d’affaires nets	1587140		1587140	1457871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1303	104415
Autres produits			13	200
Total des produits d’exploitation (I)			1588457	1562486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46048	47447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-55	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-534	1287
Autres achats et charges externes			631705	606008
Impôts, taxes et versements assimilés			26812	28180
Salaires et traitements			469086	439186
Charges sociales			172750	161501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190440	177420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23181	20942
Total des charges d’exploitation (II) 			1559435	1481974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29021	80511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28626	32522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28626	32522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28548	-32522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473	47989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3842		5060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3842		5060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3797		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3797		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45		4809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	822		16154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592378		1567547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592681		1530901	
BENEFICE OU PERTE	-303		36645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507127		
Total Immobilisations corporelles		1805359		350737
Total Immobilisations financières		1705964		
Total Général		6018451		350737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507127
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1166		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219835	1936261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1705964
Total Général			219835	6149353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175550	190440	3842	1362148
AMORTISSEMENTS Total Général	1176560	190440	3842	1363158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10			
Autres immobilisations financières	32063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28372			
T. V. A.	8258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4667			
Charges constatées d’avance	13059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226925	190184	36741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144310	144310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915678	225535	532583	
Emprunts et dettes financières divers	1002	1002		
Fournisseurs et comptes rattachés	116386	116386		
Personnel et comptes rattachés	29351	29351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53818	53818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7244	7244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15330	15330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1277188			1277188
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704206			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264516	592979	532583	2138954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel