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BILAN HOTELIERE GAY LUSSAC 2013 Siren 399393826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4059	1010	3048	3048
Fonds commercial	25733		25733	25733
Autres immobilisations incorporelles	2477335		2477335	2477335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	869051	563392	305658	407241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111423	80342	31080	16205
Autres immobilisations corporelles	737922	531815	206106	183911
Immobilisations en cours	86962		86962	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1673890		1673890	1673890
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10		10	10
Autres immobilisations financières	32063		32063	32063
TOTAL (I)	6018451	1176560	4841890	4819440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2343		2343	3631
Avances et acomptes versés sur commandes	12		12	12
Clients et comptes rattachés	62529		62529	65114
Autres créances	53330		53330	86281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73867		73867	23463
Charges constatées d’avance	14531		14531	8285
TOTAL (II)	260960		260960	186788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6279411	1176560	5102850	5006229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1524257		1157657	
Report à nouveau	17		79	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36645		366537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736921		1700275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			100000	
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1195489		1033284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262555		1270492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116574		98584	
Dettes fiscales et sociales	87103		99386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	704206		704206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3365929		3205953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5102850		5006229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457871		1457871	1496680
Chiffres d’affaires nets	1457871		1457871	1496680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104415	306635
Autres produits			200	395
Total des produits d’exploitation (I)			1562486	1803711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47447	51518
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1287	-298
Autres achats et charges externes			606008	695185
Impôts, taxes et versements assimilés			28180	26997
Salaires et traitements			439186	352240
Charges sociales			161501	135064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177420	133986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20942	9256
Total des charges d’exploitation (II) 			1481974	1403952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80511	399758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32522	31536
Différences négatives de change				21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32522	31557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32522	-27202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47989	372556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5060		23185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5060		23185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		2482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		2482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4809		20703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16154		26722	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567547		1831252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530901		1464714	
BENEFICE OU PERTE	36645		366537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2507127		
Total Immobilisations corporelles		1612883		192475
Total Immobilisations financières		1705964		
Total Général		5825975		192475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2507127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1805359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1705964
Total Général				6018451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010			1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005524	177420	7394	1175550
AMORTISSEMENTS Total Général	1006534	177420	7394	1176560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000		100000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10			
Autres immobilisations financières	32063			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3738			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21585			
T. V. A.	17330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10676			
Charges constatées d’avance	14531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162465	130391	32073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86611	86611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108877	219170	474249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116574	116574		
Personnel et comptes rattachés	25482	25482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60937	60937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683	683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1262555	1262		1261293
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	704206		704207	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3365929	510722	1178456	1676750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel