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BILAN GROUPE GM COSMETIQUES FRANCE 2021 Siren 399312578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136643	104325	32318	45451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1252093	1033465	218628	277756
Autres immobilisations corporelles	711593	367377	344215	374279
Immobilisations en cours	19808		19808	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57350		57350	57350
TOTAL (I)	2177487	1505167	672320	754836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2067245		2067245	2085945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	204455		204455	257549
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105000		105000	
Clients et comptes rattachés	3925994	140001	3785993	2576589
Autres créances	1561041		1561041	1089864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688057		1688057	1406819
Charges constatées d’avance	309391		309391	189001
TOTAL (II)	9861182	140001	9721181	7605766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12038669	1645168	10393501	8360602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96800		96800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9680		9680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266708		1353452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	447066		-86744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1820254		1373188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1661228		1660000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2190009		2190009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4361561		2834161	
Dettes fiscales et sociales	343420		295198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17029		8045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8573247		6987414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10393501		8360602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7119623		5327414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193712		193712	334145
Production vendue biens	5980512	5477180	11457692	8043937
Production vendue services	359055	95996	455051	634842
Chiffres d’affaires nets	6533278	5573177	12106455	9012924
				
Production stockée			-53094	-124932
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800000	24993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44083	24221
Autres produits			2053	1129
Total des produits d’exploitation (I)			12899496	8938335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208231	172425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6265556	4127512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18700	146573
Autres achats et charges externes			3518114	2424944
Impôts, taxes et versements assimilés			114674	113184
Salaires et traitements			1561621	1369085
Charges sociales			445831	367116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217695	217099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83233	79460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7389	6097
Total des charges d’exploitation (II) 			12441044	9023494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458452	-85159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20386	1585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20386	1585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20386	-1585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438066	-86744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12908496		8938335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12461430		9025080	
BENEFICE OU PERTE	447066		-86744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21391		24221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136643		
Total Immobilisations corporelles		1848625		135179
Total Immobilisations financières		57350		
Total Général		2042618		135179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310	1983494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57350
Total Général			310	2177487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91192	13133		104325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1196591	204562	310	1400842
AMORTISSEMENTS Total Général	1287782	217695	310	1505167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79460	83233	22692	140001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79460	83233	22692	140001
TOTAL GENERAL	79460	83233	22692	140001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83233	22692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57350		57350	
Clients douteux ou litigieux	69002	69002		
Autres créances clients	3856991	3856991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6055	6055		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96374	96374		
T. V. A.	433348	433348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1025264	1025264		
Charges constatées d’avance	309391	309391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5853776	5796426	57350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1661228	207604	1453624	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4361561	4361561		
Personnel et comptes rattachés	136512	136512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160494	160494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37968	37968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8445	8445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2190009	2190009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17029	17029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8573247	7119623	1453624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel