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BILAN GRAVIS TRELAZE 2020 Siren 399332295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	961	961		
Fonds commercial	250561	38112	212449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	234978	214517	20461	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226922	200264	26658	
Autres immobilisations corporelles	48531	39193	9338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	767953	493047	274906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1382233	35672	1346560	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3151361	6917	3144444	
Autres créances	202069		202069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4512064		4512064	
Disponibilités	1218320		1218320	
Charges constatées d’avance	37438		37438	
TOTAL (II)	10503484	42590	10460894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11271437	535636	10735801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308489			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	156117			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4153745			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1760077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7790927			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1890409			
Dettes fiscales et sociales	780273			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39884			
Produits constatés d’avance (2)	6965			
TOTAL (IV)	2944873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10735801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15921912	2307890	18229802	
Production vendue biens				
Production vendue services	63161	43949	107110	
Chiffres d’affaires nets	15985073	2351839	18336912	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1923	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37974	
Autres produits			1608	
Total des produits d’exploitation (I)			18378417	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12696392	
Variation de stock (marchandises)			-184591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974139	
Impôts, taxes et versements assimilés			76603	
Salaires et traitements			756002	
Charges sociales			362338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1047507	
Total des charges d’exploitation (II) 			15773700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2604717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5846	
Total des produits financiers (V)			33692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43772	
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2594636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	543			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142342			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18416559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16656482			
BENEFICE OU PERTE	1760077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10186			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251522		
Total Immobilisations corporelles		499211		12995
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		756733		12995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1775	510431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			1775	767953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	919	42		961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426816	28389	1232	453974
AMORTISSEMENTS Total Général	427735	28431	1232	454934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46582	16879	27788	35672
Sur comptes clients	6917			6917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91611	16879	27788	80702
TOTAL GENERAL	91611	16879	27788	80702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	8297		8297	
Autres créances clients	3143064	3143064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2318	2318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72608	72608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127142	127142		
Charges constatées d’avance	37438	37438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3396867	3382570	14297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226862	19419	207443	
Fournisseurs et comptes rattachés	1890409	1890409		
Personnel et comptes rattachés	270132	270132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143747	143747		
Impôts sur les bénéfices	206533	206533		
T.V.A.	143585	143585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16276	16276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241	241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39644	39644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6965	6965		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2944873	2737431	207443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel