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BILAN GRAVIS TRELAZE 2018 Siren 399332295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	961	782	178	
Fonds commercial	250561	38112	212449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374638	334961	39677	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178894	163924	14969	
Autres immobilisations corporelles	45558	39685	5873	
Immobilisations en cours	40000		40000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	896612	577464	319148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1165836	78436	1087400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2748132	1199	2746933	
Autres créances	167630		167630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2801504		2801504	
Disponibilités	1019545		1019545	
Charges constatées d’avance	21542		21542	
TOTAL (II)	7924188	79635	7844554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8820800	657099	8163701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308489			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	156117			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2693982			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243771			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5814859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135924			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684685			
Dettes fiscales et sociales	476532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47250			
Produits constatés d’avance (2)	4246			
TOTAL (IV)	2348842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8163701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2232065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13573195	1990131	15563325	
Production vendue biens				
Production vendue services	57457	43968	101425	
Chiffres d’affaires nets	13630652	2034098	15664750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43998	
Autres produits			1179	
Total des produits d’exploitation (I)			15709927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10990898	
Variation de stock (marchandises)			-77790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886011	
Impôts, taxes et versements assimilés			61883	
Salaires et traitements			618292	
Charges sociales			313824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			932062	
Total des charges d’exploitation (II) 			13783915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1926012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1596	
Total des produits financiers (V)			24670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1910846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	100699			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15736705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14492933			
BENEFICE OU PERTE	1243771			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	636			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251522		
Total Immobilisations corporelles		617445		38756
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		874967		38756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17112	639090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			17112	896612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	646	137		782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515687	39994	17112	538570
AMORTISSEMENTS Total Général	516333	40131	17112	539352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72620	18605	12789	78436
Sur comptes clients	20678		19479	1199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131410	18605	32268	117747
TOTAL GENERAL	131410	18605	32268	117747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	1434		1434	
Autres créances clients	2746698	2746698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	924	924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53046	53046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113660	113660		
Charges constatées d’avance	21542	21542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2943304	2935870	7434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135924	19147	116777	
Fournisseurs et comptes rattachés	1684685	1684685		
Personnel et comptes rattachés	213020	213020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114937	114937		
Impôts sur les bénéfices	18109	18109		
T.V.A.	129547	129547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	919	919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187	187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47063	47063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4246	4246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348842	2232065	116777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel