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BILAN GRAVIS TRELAZE 2017 Siren 399332295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	961	646	315	
Fonds commercial	250561	38112	212449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	374638	324110	50528	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190754	151809	38944	
Autres immobilisations corporelles	43054	39768	3285	
Immobilisations en cours	9000		9000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	874967	554445	320522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1088045	72620	1015425	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2515225	20678	2494547	
Autres créances	250921		250921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2601871		2601871	
Disponibilités	829841		829841	
Charges constatées d’avance	48311		48311	
TOTAL (II)	7334213	93298	7240916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8209181	647743	7561438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308489			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	156117			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2222733			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1071249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5171087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682694			
Dettes fiscales et sociales	530063			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59475			
Produits constatés d’avance (2)	4145			
TOTAL (IV)	2390351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7561438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2291353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13222437	2186278	15408715	
Production vendue biens				
Production vendue services	56280	41567	97847	
Chiffres d’affaires nets	13278717	2227845	15506562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32563	
Autres produits			295	
Total des produits d’exploitation (I)			15539421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10963773	
Variation de stock (marchandises)			11750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			888522	
Impôts, taxes et versements assimilés			70579	
Salaires et traitements			670875	
Charges sociales			317194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			835799	
Total des charges d’exploitation (II) 			13825593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1713827	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2273	
Total des produits financiers (V)			24478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1696874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	903			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12178			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95554			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15564698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14493450			
BENEFICE OU PERTE	1071249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11074			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1512			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252941		410
Total Immobilisations corporelles		605803		23755
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		864744		24165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1829	251522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12112	617445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			13941	874967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2380	95	1829	646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486857	40039	11209	515687
AMORTISSEMENTS Total Général	489237	40134	13038	516333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	38112			38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61184	25367	13931	72620
Sur comptes clients	24635	1602	5558	20678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123931	26968	19489	131410
TOTAL GENERAL	123931	26968	19489	131410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26968	19489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	21326			
Autres créances clients	2493899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	748			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49641			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6628			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193904			
Charges constatées d’avance	48311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820457	2793131	27326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	113762	14765	98997	
Fournisseurs et comptes rattachés	1682694	1682694		
Personnel et comptes rattachés	199164	199164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118298	118298		
Impôts sur les bénéfices	84965	84965		
T.V.A.	126285	126285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1351	1351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154	154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59321	59321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4145	4145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390351	2291353	98997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19