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BILAN GRAVIS TRELAZE 2016 Siren 399332295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2380	2380		
Fonds commercial	250561	38112	212449	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	376638	312984	63654	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181177	127701	53476	
Autres immobilisations corporelles	47988	46172	1816	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	864744	527349	337395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1099795	61184	1038611	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2527594	24635	2502959	
Autres créances	150256		150256	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2200445		2200445	
Disponibilités	774534		774534	
Charges constatées d’avance	20287		20287	
TOTAL (II)	6772911	85819	6687092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7637654	613168	7024487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	375000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1308489			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	156117			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1735663			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887195			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4499963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1844158			
Dettes fiscales et sociales	563162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24733			
Produits constatés d’avance (2)	4028			
TOTAL (IV)	2524523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7024487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2447274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13356064	1559540	14915603	
Production vendue biens				
Production vendue services	57729	53739	111468	
Chiffres d’affaires nets	13413792	1613279	15027071	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56541	
Autres produits			1111	
Total des produits d’exploitation (I)			15084723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10634778	
Variation de stock (marchandises)			-36510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963773	
Impôts, taxes et versements assimilés			69928	
Salaires et traitements			735786	
Charges sociales			356704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38112	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36476	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813292	
Total des charges d’exploitation (II) 			13653358	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1431366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27962	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403404	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2744			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24088			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38071			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78168			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15110132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14222937			
BENEFICE OU PERTE	887195			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253544		
Total Immobilisations corporelles		639140		34709
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		898684		34709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			603	252941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68046	605803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général			68649	864744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2982		603	2380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487600	65107	65850	486857
AMORTISSEMENTS Total Général	490583	65107	66452	489237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	22721		22721	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		38112		38112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59553	31650	30019	61184
Sur comptes clients	29266	4826	9458	24635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88819	74588	39477	123931
TOTAL GENERAL	111540	74588	62198	123931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	26073			
Autres créances clients	2501521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1592			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81184			
Charges constatées d’avance	20287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2704137	2672064	32073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186	186		
Emprunts et dettes financières divers	88256	11007	77249	
Fournisseurs et comptes rattachés	1844158	1844158		
Personnel et comptes rattachés	199441	199441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133589	133589		
Impôts sur les bénéfices	145190	145190		
T.V.A.	81418	81418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3525	3525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133	133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24599	24599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4028	4028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2524523	2447274	77249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel