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BILAN FACTORIA HDF 2020 Siren 399337500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5803	5803		3740
Fonds commercial	3842		3842	3842
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9892	1520	8372	9361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3507	1944	1562	297
Autres immobilisations corporelles	37343	18438	18905	16654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4943		4943	3743
TOTAL (I)	65330	27706	37624	37637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140545		140545	210630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788392	799	787593	890644
Autres créances	582203		582203	165265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489352		489352	211451
Charges constatées d’avance	11768		11768	5867
TOTAL (II)	2012260	799	2011461	1483857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077589	28504	2049085	1521494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		8978	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192296		192296	
Report à nouveau	659084		421682	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300873		246424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350253		1049380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1573		3827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396395		227796	
Dettes fiscales et sociales	270888		240294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6404		197	
Produits constatés d’avance (2)	22906			
TOTAL (IV)	698833		472115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049085		1521494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1573			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2058860		2058860	2068467
Production vendue biens				
Production vendue services	1717357	3744	1721101	1777267
Chiffres d’affaires nets	3776216	3744	3779960	3845733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26755	62666
Autres produits			51	7
Total des produits d’exploitation (I)			3809434	3908406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1866678	2241731
Variation de stock (marchandises)			70085	180960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-256132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693272	602558
Impôts, taxes et versements assimilés			24881	17721
Salaires et traitements			542309	571790
Charges sociales			177062	206611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10023	8916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7500	2111
Total des charges d’exploitation (II) 			3391810	3576266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			417624	332140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418257	332140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895		292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2925		3900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3820		4192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3119		615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3119		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	701		3233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118085		88949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3813888		3912598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3513015		3666175	
BENEFICE OU PERTE	300873		246424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10257		
Total Immobilisations corporelles		65791		8810
Total Immobilisations financières		3744		1200
Total Général		79792		10010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			612	9645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23859	50742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4944
Total Général			24471	65331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2675	3740	612	5803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39479	6283	23859	21903
AMORTISSEMENTS Total Général	42154	10023	24471	27706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13212		12414	799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13212		12414	799
TOTAL GENERAL	13212		12414	799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4943		4943	
Clients douteux ou litigieux	6550	6550		
Autres créances clients	781842	781842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1766	1766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41000	41000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4302	4302		
Groupe et associés	400634	400634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134500	134500		
Charges constatées d’avance	11768	11768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387306	1382363	4943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666	666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1573	1573		
Fournisseurs et comptes rattachés	396395	396395		
Personnel et comptes rattachés	55582	55582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50441	50441		
Impôts sur les bénéfices	29137	29137		
T.V.A.	132024	132024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3704	3704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6404	6404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22906	22906		
TOTAL – ETAT DES DETTES	698833	698833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel