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BILAN FACTORIA HDF 2018 Siren 399337500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1410	1410		
Fonds commercial	3842		3842	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347	781	566	
Autres immobilisations corporelles	62785	56607	6178	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3743		3743	
TOTAL (I)	73127	58797	14330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391589	58076	333514	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	862795	13599	849196	
Autres créances	60356		60356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209886		209886	
Charges constatées d’avance	3768		3768	
TOTAL (II)	1528394	71675	1456719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1601520	130472	1471049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8978			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12664			
Report à nouveau	421682			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179632			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378910			
Dettes fiscales et sociales	285284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668093			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2325041		2325041	
Production vendue biens	-10703		-10703	
Production vendue services	1864721		1864721	
Chiffres d’affaires nets	4179060		4179060	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33738	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4212798	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2490754	
Variation de stock (marchandises)			-21549	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-77272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615513	
Impôts, taxes et versements assimilés			23372	
Salaires et traitements			660706	
Charges sociales			219956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24395	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29132	
Total des charges d’exploitation (II) 			3976090	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	495			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	664			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4213462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4033830			
BENEFICE OU PERTE	179632			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	54027			
Renvois : Transfert de charges	3325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29132			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5252		
Total Immobilisations corporelles		104001		
Total Immobilisations financières		4443		
Total Général		113696		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39869	64132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		700		3743
Total Général		700	39869	73127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1410			1410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86175	11082	39869	57387
AMORTISSEMENTS Total Général	87585	11082	39869	58797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33680	24395		58076
Sur comptes clients	44012		30413	13599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77692	24395	30413	71675
TOTAL GENERAL	77692	24395	30413	71675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24395	30413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3743		3743	
Clients douteux ou litigieux	15593	15593		
Autres créances clients	847202	847202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26622	26622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33734	33734		
Charges constatées d’avance	3768	3768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930661	926918	3743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511	511		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378910	378910		
Personnel et comptes rattachés	109046	109046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34457	34457		
Impôts sur les bénéfices	27080	27080		
T.V.A.	98212	98212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16489	16489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3388	3388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668093	668093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6768			
Engagement de crédit-bail immobilier	54027			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	234718			
Location, charges locatives et de copropriété	113329			
Personnel extérieur à l’entreprise	2783			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615513			
Taxe professionnelle	8092			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23372			
Montant de la TVA. collectée	828126			
Total TVA. déductible sur biens et services	554637			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20