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BILAN FACTORIA HDF 2017 Siren 399337500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1410	1410		
Fonds commercial	3842		3842	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347	511	836	
Autres immobilisations corporelles	102654	85663	16991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4443		4443	
TOTAL (I)	113696	87585	26111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	370041	33680	336361	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1002330	44012	958318	
Autres créances	125554		125554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210308		210308	
Charges constatées d’avance	5066		5066	
TOTAL (II)	1713299	77692	1635607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826995	165277	1661718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8978			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12664			
Report à nouveau	339455			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701408			
Dettes fiscales et sociales	226654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1038394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1661718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1037883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2306836		2306836	
Production vendue biens	220		220	
Production vendue services	1732395		1732395	
Chiffres d’affaires nets	4039451		4039451	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33584	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4073034	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2773277	
Variation de stock (marchandises)			-51231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-179565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531672	
Impôts, taxes et versements assimilés			24166	
Salaires et traitements			653741	
Charges sociales			201036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	
Total des charges d’exploitation (II) 			3971262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			440	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9474			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16675			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12784			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082992			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4000765			
BENEFICE OU PERTE	82228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6768			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	53551			
Renvois : Transfert de charges	8458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5252		
Total Immobilisations corporelles		104771		6300
Total Immobilisations financières		4443		
Total Général		114466		6300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7070	104001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4443
Total Général			7070	113696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	845	565		1410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81213	12031	7070	86175
AMORTISSEMENTS Total Général	82058	12597	7070	87585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58806		25126	33680
Sur comptes clients	38764	5248		44012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97570	5248	25126	77692
TOTAL GENERAL	97570	5248	25126	77692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5248	25126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4443			
Clients douteux ou litigieux	50354			
Autres créances clients	951976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19824			
T. V. A.	508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105222			
Charges constatées d’avance	5066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137393	1132950	4443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106623	106112	511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701408	701408		
Personnel et comptes rattachés	126229	126229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27898	27898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61548	61548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10979	10979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3435	3435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1038394	1037883	511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6768			
Engagement de crédit-bail immobilier	53551			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182716			
Location, charges locatives et de copropriété	118609			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	531672			
Taxe professionnelle	8809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15357			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24166			
Montant de la TVA. collectée	814296			
Total TVA. déductible sur biens et services	614216			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20