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BILAN FACTORIA HDF 2016 Siren 399337500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1410	845	565	
Fonds commercial	3842		3842	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347	242	1105	
Autres immobilisations corporelles	103424	80971	22453	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4443		4443	
TOTAL (I)	114466	82058	32408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	318810	58806	260004	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934914	38764	896150	
Autres créances	74575		74575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304557		304557	
Charges constatées d’avance	5317		5317	
TOTAL (II)	1638173	97570	1540603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1752639	179628	1573011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8978			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12664			
Report à nouveau	259005			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541097			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691165			
Dettes fiscales et sociales	238827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1031914			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1573011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2431125		2431125	
Production vendue biens	975		975	
Production vendue services	1744526		1744526	
Chiffres d’affaires nets	4176626		4176626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32322	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4208948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2964520	
Variation de stock (marchandises)			-42028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-288792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547439	
Impôts, taxes et versements assimilés			26426	
Salaires et traitements			643597	
Charges sociales			192721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4116963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2528	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4214847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4134398			
BENEFICE OU PERTE	80450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	85636			
Renvois : Transfert de charges	756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4454		798
Total Immobilisations corporelles		93650		17630
Total Immobilisations financières		4443		
Total Général		102547		18428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6510	104771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4443
Total Général			6510	114466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612	233		845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77314	9610	5711	81213
AMORTISSEMENTS Total Général	77926	9842	5711	82058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31565	58806	31565	58806
Sur comptes clients	34334	4431		38764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65899	63237	31565	97570
TOTAL GENERAL	65899	63237	31565	97570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63237	31565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4443			
Clients douteux ou litigieux	44056			
Autres créances clients	890858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11803			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62772			
Charges constatées d’avance	5317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019249	1014806	4443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	691165	691165		
Personnel et comptes rattachés	115192	115192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30336	30336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79435	79435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13863	13863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273	273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031914	1031914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5719			
Engagement de crédit-bail immobilier	85636			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131529			
Location, charges locatives et de copropriété	138864			
Personnel extérieur à l’entreprise	9898			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547439			
Taxe professionnelle	8773			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26426			
Montant de la TVA. collectée	826458			
Total TVA. déductible sur biens et services	626890			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21