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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE MONTLUCONNAISE 2021 Siren 399318856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25502	25502		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28846	6157	22690	25574
Constructions	1259396	1221813	37582	44940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745796	716600	29197	34688
Autres immobilisations corporelles	1094067	773154	320913	340492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38398		38398	38520
TOTAL (I)	3313965	2743225	570739	606173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12376		12376	
En cours de production de services				18591
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4415642	6627	4409015	5500270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689883	4272	685611	1024193
Autres créances	879959		879959	1254491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694722		694722	1538262
Charges constatées d’avance	12687		12687	15479
TOTAL (II)	6705271	10899	6694372	9351285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10019236	2754124	7265111	9957458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547064		694356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146020		-147292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957084		811064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2861			
TOTAL (III)	2861			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888362		924183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1505877		2210949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3391664		5524047	
Dettes fiscales et sociales	461652		454448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48112		30114	
Produits constatés d’avance (2)			2653	
TOTAL (IV)	6305167		9146395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7265111		9957458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5899372		9028935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	769999		770587	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16065493	16943998
Production vendue biens			2505623	2220646
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18571116	19164643
				
Production stockée			-5541	5259
Production immobilisée			71180	87863
Subventions d’exploitation			22888	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258529	312317
Autres produits			32880	164182
Total des produits d’exploitation (I)			18951052	19739264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13857873	15760924
Variation de stock (marchandises)			1174636	200736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35045	24020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526062	1743167
Impôts, taxes et versements assimilés			178728	180612
Salaires et traitements			1496442	1465818
Charges sociales			363648	472565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128402	115463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2861	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6627	89877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22222	25963
Total des charges d’exploitation (II) 			18792546	20079146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158505	-339882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53805	43611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53805	43611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53805	-43385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104700	-383267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27712		88	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38924		236748	
Reprises sur provisions et transferts de charges			317	
Total des produits exceptionnels (VII)	66637		237153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25241		1165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25316		1178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41320		235975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19017688		19976643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18871668		20123935	
BENEFICE OU PERTE	146020		-147292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147461		
Total Immobilisations corporelles		3091606		118331
Total Immobilisations financières		38520		1751
Total Général		3277587		120082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81832	3128105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1873	38398
Total Général			83705	3313965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25502			25502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2645912	128402	56591	2717723
AMORTISSEMENTS Total Général	2671414	128402	56591	2743225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2861
Total Provisions pour risques et charges		2861		2861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89335	6627	89335	6627
Sur comptes clients	4272			4272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93607	6627	89335	10899
TOTAL GENERAL	93607	9488	89335	13760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9488	89335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38398		38398	
Clients douteux ou litigieux	4960	4960		
Autres créances clients	684749	684749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175	175		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	305	305		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198192	198192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	681462	681462		
Charges constatées d’avance	12687	12687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620929	1582530	38398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770833	770833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117530	21234	86478	9817
Emprunts et dettes financières divers	335631	35631	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3391664	3391664		
Personnel et comptes rattachés	202060	202060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137276	137276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109181	109181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13135	13135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1170246	1170246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48112	48112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6295667	5899372	386478	9817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel