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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE MONTLUCONNAISE 2020 Siren 399318856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25502	25502		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28846	3272	25574	28459
Constructions	1259396	1214456	44940	60399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737350	702663	34688	34492
Autres immobilisations corporelles	1066013	725522	340492	205014
Immobilisations en cours				47728
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38520		38520	39120
TOTAL (I)	3277587	2671414	606173	537171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18591		18591	7962
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5589605	89335	5500270	5718928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028465	4272	1024193	1183546
Autres créances	1254491		1254491	1174050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1538262		1538262	56516
Charges constatées d’avance	15479		15479	16080
TOTAL (II)	9444892	93607	9351285	8157083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12722479	2765021	9957458	8694254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	694356		835001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147292		-140645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			317	
TOTAL (I)	811064		958673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	924183		1290224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2210949		114440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5524047		5779235	
Dettes fiscales et sociales	454448		510488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30114		41194	
Produits constatés d’avance (2)	2653			
TOTAL (IV)	9146395		7735581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9957458		8694254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9028935		7625733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	770587		1133645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			16943998	19900876
Production vendue biens				
Production vendue services			2220646	2615020
Chiffres d’affaires nets			19164643	22515896
				
Production stockée			5259	380
Production immobilisée			87863	28411
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312317	166645
Autres produits			164182	174016
Total des produits d’exploitation (I)			19739264	22885348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15760924	18648713
Variation de stock (marchandises)			200736	157173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24020	26639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743167	1719440
Impôts, taxes et versements assimilés			180612	206144
Salaires et traitements			1465818	1506641
Charges sociales			472565	525610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			205340	168193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25963	15019
Total des charges d’exploitation (II) 			20079146	22973572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-339882	-88225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43611	53373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43611	53373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43385	-53257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-383267	-141482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237153		31225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1178		30389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235975		836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19976643		22916689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20123935		23057334	
BENEFICE OU PERTE	-147292		-140645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147461		
Total Immobilisations corporelles		2976287		268558
Total Immobilisations financières		39120		1824
Total Général		3162868		270382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82329	70911	3091606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2423	38520
Total Général		82329	73334	3277587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25502			25502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2600195	115463	69746	2645912
AMORTISSEMENTS Total Général	2625697	115463	69746	2671414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	317		317	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76783	89335	76783	89335
Sur comptes clients	5109	542	1378	4272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81892	89877	78161	93607
TOTAL GENERAL	82209	89877	78479	93607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89877	78161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38520		38520	
Clients douteux ou litigieux	4960	4960		
Autres créances clients	1023505	1023505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8142	8142		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	359874	359874		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27504	27504		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858720	858720		
Charges constatées d’avance	15479	15479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2336955	2298435	38520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	770587	770587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153596	36137	85747	31713
Emprunts et dettes financières divers	40434	40434		
Fournisseurs et comptes rattachés	5524047	5524047		
Personnel et comptes rattachés	191502	191502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129310	129310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121444	121444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18262	18262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2170515	2170515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24044	24044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2653	2653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9146395	9028935	85747	31713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39794			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46