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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE MONTLUCONNAISE 2019 Siren 399318856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25502	25502		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28846	387	28459	
Constructions	1259396	1198997	60399	13137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	721131	686639	34492	47463
Autres immobilisations corporelles	919186	714172	205014	274047
Immobilisations en cours	47728		47728	565
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39120		39120	39144
TOTAL (I)	3162868	2625697	537171	496314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7962		7962	6414
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5795711	76783	5718928	5876984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1188655	5109	1183546	766919
Autres créances	1174050		1174050	1496902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56516		56516	129424
Charges constatées d’avance	16080		16080	18813
TOTAL (II)	8238975	81892	8157083	8295456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11401842	2707589	8694254	8791770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835001		792807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140645		147194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	317		808	
TOTAL (I)	958673		1204809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290224		862229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114440		31994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5779235		6030540	
Dettes fiscales et sociales	516201		576424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35481		43075	
Produits constatés d’avance (2)			42700	
TOTAL (IV)	7735581		7586961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8694254		8791770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1133645		795910	
Dont emprunts participatifs	114440			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19900876	19679379
Production vendue biens				
Production vendue services			2615020	2411497
Chiffres d’affaires nets			22515896	22090875
				
Production stockée			380	-15399
Production immobilisée			28411	74903
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166645	172371
Autres produits			174016	95845
Total des produits d’exploitation (I)			22885348	22418597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18648713	18769878
Variation de stock (marchandises)			157173	-591865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26639	27505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1719440	1578315
Impôts, taxes et versements assimilés			206144	204963
Salaires et traitements			1506641	1483504
Charges sociales			525610	531075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			168193	198715
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15019	14448
Total des charges d’exploitation (II) 			22973572	22216537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88225	202060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53373	41524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53373	41524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53257	-41524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141482	160536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31225		95818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30389		56496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	836		39322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22916689		22514416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23057334		22367222	
BENEFICE OU PERTE	-140645		147194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147461		
Total Immobilisations corporelles		2867395		162524
Total Immobilisations financières		39144		2074
Total Général		3054000		164598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		565	53067	2976287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2098	39120
Total Général		565	55165	3162868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25502			25502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2532184	91410	23399	2600195
AMORTISSEMENTS Total Général	2557685	91410	23399	2625697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				317
Total Provisions réglementées	808		490	317
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77068	76783	77068	76783
Sur comptes clients	5109			5109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82177	76783	77068	81892
TOTAL GENERAL	82984	76783	77558	82209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76783	77068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39120	1629	37491	
Clients douteux ou litigieux	6212	6212		
Autres créances clients	1182443	1182443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1113	1113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1016	1016		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185668	185668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	986253	986253		
Charges constatées d’avance	16080	16080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417904	2380413	37491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133645	1133645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156580	46732	94958	14889
Emprunts et dettes financières divers	38160	38160		
Fournisseurs et comptes rattachés	5779235	5779235		
Personnel et comptes rattachés	197597	197597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157453	157453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143545	143545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19324	19324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76280	76280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33763	33763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7735581	7625733	94958	14889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel