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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE MONTLUCONNAISE 2017 Siren 399318856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25502	25502		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1210998	1191466	19532	26143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725905	660321	65584	66597
Autres immobilisations corporelles	981047	646462	334585	462845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35211		35211	35174
TOTAL (I)	3100622	2523751	576872	712720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21813		21813	2121
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5362187	37801	5324386	6188446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	520517	4756	515761	557204
Autres créances	1356138		1356138	1403276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83361		83361	546051
Charges constatées d’avance	20943		20943	12856
TOTAL (II)	7364958	42557	7322401	8709955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10465581	2566308	7899273	9422674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	776304		681709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136503		244595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1340		1871	
TOTAL (I)	1178147		1192176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3198		3034	
TOTAL (III)	3198		3034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271892		934682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30183		91022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4779596		6599914	
Dettes fiscales et sociales	606319		519614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29938		82233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6717928		8227465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7899273		9422674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6651627		8107982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1155945		793371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18477827	19827915
Production vendue biens				
Production vendue services			2341662	2202881
Chiffres d’affaires nets			20819488	22030796
				
Production stockée			19691	-9330
Production immobilisée			54447	125250
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143950	142651
Autres produits			10241	4575
Total des produits d’exploitation (I)			21047817	22293941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16053766	18702929
Variation de stock (marchandises)			862935	-831810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22437	36428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1540964	1546931
Impôts, taxes et versements assimilés			198880	185094
Salaires et traitements			1464543	1483584
Charges sociales			528395	539721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			183302	168914
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24109	14069
Total des charges d’exploitation (II) 			20879331	21845860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168486	448082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1589	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-82	381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1507	381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37377	37915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37377	37915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35870	-37534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132616	410548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79802		26541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71584		18472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8218		8069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51589	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4331		122433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21129126		22320864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20992623		22076269	
BENEFICE OU PERTE	136503		244595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147461		
Total Immobilisations corporelles		2980777		73150
Total Immobilisations financières		35174		1989
Total Général		3163413		75139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135977	2917950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1952	35211
Total Général			137929	3100622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25502			25502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2425191	137454	64396	2498249
AMORTISSEMENTS Total Général	2450693	137454	64396	2523751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1340
Total Provisions réglementées	1871		532	1340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3198
Total Provisions pour risques et charges	3034	3198	3034	3198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36676	37801	36676	37801
Sur comptes clients	6389	4849	6482	4756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43065	42650	43158	42557
TOTAL GENERAL	47971	45848	46724	47095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45848	46192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			532	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35211	1720		
Clients douteux ou litigieux	5708			
Autres créances clients	514809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1197			
Impôts sur les bénéfices	85826			
T. V. A.	364375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	844373			
Charges constatées d’avance	20943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1932808	1899318	33491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1155945	1155945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115947	49646	66301	
Emprunts et dettes financières divers	30183	30183		
Fournisseurs et comptes rattachés	4779596	4779596		
Personnel et comptes rattachés	193999	193999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166973	166973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202651	202651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42696	42696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29938	29938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6717928	6651627	66301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48