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BILAN DIFFUSION AUTOMOBILE MONTLUCONNAISE 2016 Siren 399318856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25502	25502		1342
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1210998	1184855	26143	33677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705866	639268	66597	59603
Autres immobilisations corporelles	1063913	601068	462845	432536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35174		35174	34857
TOTAL (I)	3163413	2450693	712720	683974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2121		2121	11451
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6225122	36676	6188446	5365350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563594	6389	557204	635197
Autres créances	1274100		1274100	1036326
Capital souscrit et appelé, non versé	129176		129176	114062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546051		546051	354372
Charges constatées d’avance	12856		12856	21250
TOTAL (II)	8753020	43065	8709955	7538008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11916433	2493758	9422674	8221982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681709		681460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244595		148749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1871		2780	
TOTAL (I)	1192176		1096989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5900	
Provisions pour charges	3034		3842	
TOTAL (III)	3034		9742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	934682		930247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91022		38107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6599914		5567411	
Dettes fiscales et sociales	519614		537522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12852		13101	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	69381		28863	
TOTAL (IV)	8227465		7115251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9422674		8221982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8107982		6996000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	793371		770414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19827915		19827915	16881456
Production vendue biens				
Production vendue services	2202881		2202881	2018030
Chiffres d’affaires nets	22030796		22030796	18899486
				
Production stockée			-9330	7226
Production immobilisée			125250	132247
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142651	215150
Autres produits			4575	25608
Total des produits d’exploitation (I)			22293941	19279718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18702929	16044314
Variation de stock (marchandises)			-831810	-953663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36428	27470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1546931	1503801
Impôts, taxes et versements assimilés			185094	193486
Salaires et traitements			1483584	1529414
Charges sociales			539721	545536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168914	151909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14069	29481
Total des charges d’exploitation (II) 			21845860	19071749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448082	207969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37915	40511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37915	40511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37534	-40502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410548	167468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26541		75882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18472		45949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8069		29933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51589		10183	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122433		38469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22320864		19355609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22076269		19206860	
BENEFICE OU PERTE	244595		148749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147461		
Total Immobilisations corporelles		2847260		175234
Total Immobilisations financières		34857		2275
Total Général		3029578		177509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41717	2980777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1958	35174
Total Général			43675	3163413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24160	1342		25502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2321444	127409	23663	2425191
AMORTISSEMENTS Total Général	2345605	128751	23663	2450693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1871
Total Provisions réglementées	2780		908	1871
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3034
Total Provisions pour risques et charges	9742	3034	9742	3034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27962	36676	27962	36676
Sur comptes clients	13086	453	7150	6389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41048	37129	35112	43065
TOTAL GENERAL	53570	40163	45762	47971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40163	44854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35174	1684		
Clients douteux ou litigieux	10295			
Autres créances clients	553298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1575			
Impôts sur les bénéfices	85826			
T. V. A.	517862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	797414			
Charges constatées d’avance	12856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2014900	1981409	33491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793371	793371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	141312	25412	115899	
Emprunts et dettes financières divers	23702	20118	3584	
Fournisseurs et comptes rattachés	6599914	6599914		
Personnel et comptes rattachés	244338	244338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174346	174346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104873	104873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47646	47646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67319	67319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30644	30644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8227465	8107982	119483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48