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BILAN CAWE FTB GROUP 2015 Siren 399306398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1122665	965576	157089	215453
Fonds commercial	8385		8385	8385
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203004	195894	7110	9538
Autres immobilisations corporelles	848680	703721	144959	173222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99281		99281	99781
TOTAL (I)	2282015	1865191	416824	506379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2938116	416184	2521932	3065708
En cours de production de biens	199320		199320	193937
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	658164	167137	491027	703901
Marchandises	1555580	279686	1275894	1792644
Avances et acomptes versés sur commandes	6671		6671	
Clients et comptes rattachés	4035517	78609	3956909	4008542
Autres créances	901512		901512	1014899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17133		17133	14860
Charges constatées d’avance	160914		160914	27412
TOTAL (II)	10472928	941616	9531312	10821904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12754943	2806807	9948136	11328283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5792000		5792000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	893104		893104	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14206		14206	
Report à nouveau	-3654522		25781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3223017		-3680303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21771		3244787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	841562		709200	
Provisions pour charges	128038		115175	
TOTAL (III)	969600		824375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5785		5785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3483523		2954231	
Dettes fiscales et sociales	997339		933041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2046		18833	
Autres dettes	4443605		3344414	
Produits constatés d’avance (2)	24466		2816	
TOTAL (IV)	8956765		7259120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9948136		11328283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4430322		4430322	2322033
Production vendue biens	15484045		15484045	20624153
Production vendue services	3160484		3160484	3333341
Chiffres d’affaires nets	23074851		23074851	26279526
				
Production stockée			-195248	-611137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			796423	761293
Autres produits			37827	3188
Total des produits d’exploitation (I)			23713854	26432870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2858911	5666331
Variation de stock (marchandises)			401128	-416590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7715828	5960527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			358065	2373109
Autres achats et charges externes			10078195	11384461
Impôts, taxes et versements assimilés			246149	390950
Salaires et traitements			2225639	2364201
Charges sociales			912748	928406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166400	172563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			885186	581489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40492	651947
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25888741	30057394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2174887	-3624524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6575	10437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14790	11536
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21365	21973
Dotations financières sur amortissements et provisions			1249	9075
Intérêts et charges assimilées			63010	100599
Différences négatives de change			9263	4699
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73523	114373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52157	-92400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2227044	-3716924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158		126235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2081		30863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2239		157097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-17		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	587496		121050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798212		121077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-795973		36021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200000		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23737458		26611941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26960475		30292244	
BENEFICE OU PERTE	-3223017		-3680303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1094482		36568
Total Immobilisations corporelles		1010906		40777
Total Immobilisations financières		99781		
Total Général		2205169		77345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1131050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1051684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	99281
Total Général			500	2282015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	870644	94932		965576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828146	71468		899614
AMORTISSEMENTS Total Général	1698790	166400		1865191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				128038
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				841562
Total Provisions pour risques et charges	824375	344302	199077	969600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	549430	863008	549430	863008
Sur comptes clients	104347	22178	47916	78609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653777	885186	597346	941616
TOTAL GENERAL	1478152	1229488	796423	1911216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		925678	796423	
                                             - Financières		1249		
                                            - Exceptionnelles		210733		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99281	99281		
Clients douteux ou litigieux	89992			
Autres créances clients	3945525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6828			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	797448			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97221			
Charges constatées d’avance	160914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5197225	5007952	189273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3483523	3483523		
Personnel et comptes rattachés	461038	461038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276306	276306		
Impôts sur les bénéfices	12653	12653		
T.V.A.	27630	27630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219712	219712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2046	2046		
Groupe et associés	4390388		4390388	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53218	53218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24466	24466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8950980	4560592	4390388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel