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BILAN CAMPING LE SOURIRE 2021 Siren 399382845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30331		30331	
Fonds commercial	1142073		1142073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381112	111158	269954	
Constructions	1280393	302769	977624	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251095	146449	104646	
Autres immobilisations corporelles	1494671	934096	560575	
Immobilisations en cours	261610		261610	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20602		20602	
TOTAL (I)	4862888	1494472	3368416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273583	161047	112536	
Autres créances	614011		614011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879798		879798	
Charges constatées d’avance	13052		13052	
TOTAL (II)	1780444	161047	1619397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6643332	1655519	4987813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	910279			
Report à nouveau	-173010			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	939640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	767			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3097513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51828			
Dettes fiscales et sociales	78647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4048173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4987813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3327821			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62500		62500	
Production vendue biens				
Production vendue services	1464265		1464265	
Chiffres d’affaires nets	1526765		1526765	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1526765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8282	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			894184	
Impôts, taxes et versements assimilés			24370	
Salaires et traitements			99862	
Charges sociales			25683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2985	
Total des charges d’exploitation (II) 			1379891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146875	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8346	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3772	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19861	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62828			
Total des produits exceptionnels (VII)	62828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601711			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408139			
BENEFICE OU PERTE	193571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24903			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1172404		
Total Immobilisations corporelles		3268071		400811
Total Immobilisations financières		21602		
Total Général		4462077		400811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1172404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3668881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21602
Total Général				4862888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063969	127733		1191702
AMORTISSEMENTS Total Général	1063969	127733		1191702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62828		62828	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		161047		161047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		161047		161047
TOTAL GENERAL	62828	161047	62828	161047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20602		20602	
Clients douteux ou litigieux	196057		196057	
Autres créances clients	77526	77526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	950	950		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	241535	241535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352078	352078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19448	19448		
Charges constatées d’avance	13052	13052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	921248	704589	216659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	767		767	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	819417	99833	719585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51828	51828		
Personnel et comptes rattachés	9745	9745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9355	9355		
Impôts sur les bénéfices	8343	8343		
T.V.A.	42999	42999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8205	8205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3097513	3097513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4048173	3327821	720351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	80333			
Location, charges locatives et de copropriété	180175			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	609539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	894184			
Taxe professionnelle	6224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24370			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel