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BILAN CAMPING LE SOURIRE 2017 Siren 399382845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial	1142073		1142073	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114349	77980	36370	
Constructions	277742	195788	81954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124660	103253	21407	
Autres immobilisations corporelles	858686	521998	336687	
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20572		20572	
TOTAL (I)	2568083	899019	1669064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38566		38566	
Autres créances	184048		184048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	968575		968575	
Charges constatées d’avance	15830		15830	
TOTAL (II)	1207019		1207019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3775102	899019	2876083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	741803			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2003492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35141			
Dettes fiscales et sociales	17456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7339			
Autres dettes	17545			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2080974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2876083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2080974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71838		71838	
Production vendue biens				
Production vendue services	1240992		1240992	
Chiffres d’affaires nets	1312829		1312829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311260	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			1624146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29928	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834619	
Impôts, taxes et versements assimilés			15293	
Salaires et traitements			145431	
Charges sociales			43908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266	
Total des charges d’exploitation (II) 			1191071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	346656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	346656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-346656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579640			
BENEFICE OU PERTE	44506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61916			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-145			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167073		
Total Immobilisations corporelles		1225342		155095
Total Immobilisations financières		19672		900
Total Général		2412088		155995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1167073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1380437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20572
Total Général				2568083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777393	121626		899019
AMORTISSEMENTS Total Général	777393	121626		899019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000		95000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95000		95000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			95000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20572	20572		
Clients douteux ou litigieux	449			
Autres créances clients	38117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	613			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3410			
T. V. A.	180024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259016	259016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35141	35141		
Personnel et comptes rattachés	5181	5181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5504	5504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5627	5627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1144	1144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7339	7339		
Groupe et associés	2003492	2003492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17545	17545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2080974	2080974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78469			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66602			
Location, charges locatives et de copropriété	137515			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58714			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	571788			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	834619			
Taxe professionnelle	10209			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15293			
Montant de la TVA. collectée	156722			
Total TVA. déductible sur biens et services	127636			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel