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BILAN CAILLAUD ILE DE FRANCE 2021 Siren 399368737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62140	60471	1668	1918
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228023	228023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232782	169824	62957	51540
Autres immobilisations corporelles	357489	262172	95317	27846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13484		13484	12166
TOTAL (I)	893920	720492	173427	93472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104967		104967	96083
En cours de production de biens	173000		173000	72880
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	297864		297864	
Clients et comptes rattachés	1220150	25691	1194458	1289122
Autres créances	215139		215139	146441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449903		449903	229994
Charges constatées d’avance	148978		148978	200899
TOTAL (II)	2610004	25691	2584312	2035420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3503924	746184	2757740	2128893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3095		3095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5100			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313560		5100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	741755		428195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47740		54214	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47740		54214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371399		343946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49177		123496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	564938		82278	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640536		857174	
Dettes fiscales et sociales	208512		230070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87679		6418	
Produits constatés d’avance (2)	46000		3099	
TOTAL (IV)	1968244		1646483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757740		2128893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	49177			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	38367		38367	9491
Production vendue services	5836988		5836988	4099027
Chiffres d’affaires nets	5875355		5875355	4108518
				
Production stockée			100120	-6813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85274	23692
Autres produits			261	13566
Total des produits d’exploitation (I)			6061011	4138964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813481	703619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8884	3826
Autres achats et charges externes			2920633	1569883
Impôts, taxes et versements assimilés			40115	36384
Salaires et traitements			1131936	989946
Charges sociales			718543	613931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39935	39025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17016	2169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	8534
Autres charges			652	4244
Total des charges d’exploitation (II) 			5717430	3971564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343581	167400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26805	16200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26805	16200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26805	-16089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316775	151310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12970		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3959		2122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3959		176678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9011		-175845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12226		-29635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6073981		4139908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5760420		4134807	
BENEFICE OU PERTE	313560		5100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	26569		17304	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62140		
Total Immobilisations corporelles		755227		118574
Total Immobilisations financières		12167		1318
Total Général		829533		119891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55504	818296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13484
Total Général			55504	893920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60222	250		60472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675839	39686	55504	660021
AMORTISSEMENTS Total Général	736061	39936	55504	720492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				44000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3740
Total Provisions pour risques et charges	54214	44000	50474	47740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13484		13484	
Clients douteux ou litigieux	29963	29963		
Autres créances clients	1190188	1190188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1850	1850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211381	211381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1908	1908		
Charges constatées d’avance	148978	148978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1597753	1584268	13484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3530	3530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367870	98924	268946	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640537	640537		
Personnel et comptes rattachés	8926	8926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87779	87779		
Impôts sur les bénéfices	9937	9937		
T.V.A.	92624	92624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9247	9247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49177	49177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87679	87679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46000	46000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403306	1134360	268946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel