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BILAN CAILLAUD ILE DE FRANCE 2020 Siren 399368737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62140	60221	1918	2168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228023	228023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201571	150030	51540	28565
Autres immobilisations corporelles	325631	297784	27846	51404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	12166
TOTAL (I)	829533	736060	93472	94304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96083		96083	99909
En cours de production de biens	72880		72880	79693
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297798	8675	1289122	844911
Autres créances	146441		146441	95878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229994		229994	208331
Charges constatées d’avance	200899		200899	159976
TOTAL (II)	2044095	8675	2035420	1488699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2873629	744736	2128893	1583004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3095		3095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-327479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5100		327479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428195		423094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54214		49722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54214		49722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343946		23822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123496			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82278		237964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857174		660846	
Dettes fiscales et sociales	230070		174270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2259	
Autres dettes	6418		9464	
Produits constatés d’avance (2)	3099		1560	
TOTAL (IV)	1646483		1110187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2128893		1583004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1230026		860992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9491		9491	51492
Production vendue services	4099027		4099027	4436813
Chiffres d’affaires nets	4108518		4108518	4488305
				
Production stockée			-6813	64705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23692	33345
Autres produits			13566	16
Total des produits d’exploitation (I)			4138964	4586372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			703619	727786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3826	6344
Autres achats et charges externes			1569883	1648883
Impôts, taxes et versements assimilés			36384	45634
Salaires et traitements			989946	975351
Charges sociales			613931	614037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39025	38460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2169	10145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8534	47722
Autres charges			4244	3504
Total des charges d’exploitation (II) 			3971564	4117870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167400	468502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			111	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16200	23135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16200	23135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16089	-23135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151310	445367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2122		7443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174556		110444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176678		117887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175845		-117887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139909		4586372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4134808		4258893	
BENEFICE OU PERTE	5100		327479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17304		34361	
Renvois : Transfert de charges	11887		3676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65464		
Total Immobilisations corporelles		778891		38193
Total Immobilisations financières		12166		
Total Général		856522		38193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3324	62140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61858	755226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12166
Total Général			65182	829533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63295	250	3324	60221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698922	38775	61858	675839
AMORTISSEMENTS Total Général	762218	39025	65182	736060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				49474
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4740
Total Provisions pour risques et charges	49722	8534	4042	54214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14269	2169	7763	8675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14269	2169	7763	8675
TOTAL GENERAL	63991	10703	11805	62889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10703	11805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	
Clients douteux ou litigieux	9542	9542		
Autres créances clients	1288255	1288255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30956	30956		
T. V. A.	106114	106114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3082	3082		
Groupe et associés	111	111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4827	4827		
Charges constatées d’avance	200899	200899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657305	1645138	12166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2716	2716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341230	7051	334178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	857174	857174		
Personnel et comptes rattachés	18032	18032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86870	86870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120487	120487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4680	4680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123496	123496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6418	6418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3099	3099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564205	1230026	334178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	269152			
Location, charges locatives et de copropriété	318035			
Personnel extérieur à l’entreprise	11376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30078			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	941240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	20481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	487679			
Total TVA. déductible sur biens et services	493691			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel