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BILAN CAILLAUD ILE DE FRANCE 2019 Siren 399368737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65464	63295	2168	2496
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228023	228023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182120	153555	28565	21779
Autres immobilisations corporelles	368747	317343	51404	67718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	12166
TOTAL (I)	856522	762218	94304	104160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99909		99909	106253
En cours de production de biens	79693		79693	14988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	859181	14269	844911	650811
Autres créances	95878		95878	336355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208331		208331	18600
Charges constatées d’avance	159976		159976	184230
TOTAL (II)	1502969	14269	1488699	1311238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359492	776487	1583004	1415398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3095		3095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327479		-275128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327479		-52350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423094		95615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49722		31669	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49722		31669	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23822		85799	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237964			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660846		807203	
Dettes fiscales et sociales	174270		309471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2259			
Autres dettes	9464		40980	
Produits constatés d’avance (2)	1560		35117	
TOTAL (IV)	1110187		1288114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583004		1415398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860992		1267413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			27484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	51492		51492	27403
Production vendue services	4436813		4436813	3124296
Chiffres d’affaires nets	4488305		4488305	3151699
				
Production stockée			64705	-8082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33345	29334
Autres produits			16	282
Total des produits d’exploitation (I)			4586372	3173235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			727786	548142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6344	2890
Autres achats et charges externes			1648883	1211130
Impôts, taxes et versements assimilés			45634	54204
Salaires et traitements			975351	852994
Charges sociales			614037	554797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38460	39410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47722	26331
Autres charges			3504	23
Total des charges d’exploitation (II) 			4117870	3289924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468502	-116688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23135	24508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23135	24508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23135	-24508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445367	-141197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7443		11153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117887		11153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117887		88846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4586372		3273235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4258893		3325585	
BENEFICE OU PERTE	327479		-52350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			31330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34361			
Renvois : Transfert de charges	3676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64714		750
Total Immobilisations corporelles		752092		27854
Total Immobilisations financières		12166		
Total Général		828973		28604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1055	778891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12166
Total Général			1055	856522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62217	1078		63295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	662594	37382	1055	698922
AMORTISSEMENTS Total Général	724812	38460	1055	762218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				45852
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3870
Total Provisions pour risques et charges	31669	47722	29669	49722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4124	10145		14269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4124	10145		14269
TOTAL GENERAL	35793	57867	29669	63991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57867	29669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	
Clients douteux ou litigieux	22498	22498		
Autres créances clients	836683	836683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2788	2788		
T. V. A.	82458	82458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3956	3956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5325	5325		
Charges constatées d’avance	159976	159976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127203	1115036	12166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3122	3122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20700	9469	11230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660846	660846		
Personnel et comptes rattachés	48698	48698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79004	79004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27872	27872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18695	18695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2259	2259		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9464	9464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1560	1560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	872222	860992	11230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	421837			
Location, charges locatives et de copropriété	237100			
Personnel extérieur à l’entreprise	17606			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	943740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1648883			
Taxe professionnelle	24474			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45634			
Montant de la TVA. collectée	498915			
Total TVA. déductible sur biens et services	389771			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32