ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CAILLAUD ILE DE FRANCE 2018 Siren 399368737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64714	62217	2496	3495
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228023	228023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164697	142918	21779	32130
Autres immobilisations corporelles	359371	291653	67718	83345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	12166
TOTAL (I)	828973	724812	104160	131139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106253		106253	109143
En cours de production de biens	14988		14988	23070
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654935	4124	650811	469080
Autres créances	336355		336355	200952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18600		18600	7690
Charges constatées d’avance	184230		184230	66114
TOTAL (II)	1315362	4124	1311238	876050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2144335	728936	1415398	1007190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3095		3095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-275128		-38006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52350		-237122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95615		147966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31669		6458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31669		6458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85799		117661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9540		6131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807203		543596	
Dettes fiscales et sociales	309471		168208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40980		7254	
Produits constatés d’avance (2)	35117		9913	
TOTAL (IV)	1288114		852765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415398		1007190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1267413		816388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27484		14312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27403		27403	5886
Production vendue services	3124296		3124296	3082056
Chiffres d’affaires nets	3151699		3151699	3087943
				
Production stockée			-8082	13034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29334	34365
Autres produits			282	375
Total des produits d’exploitation (I)			3173235	3135717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548142	547443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2890	13639
Autres achats et charges externes			1211130	1243738
Impôts, taxes et versements assimilés			54204	42019
Salaires et traitements			852994	939400
Charges sociales			554797	598228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39410	54721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26331	3390
Autres charges			23	755
Total des charges d’exploitation (II) 			3289924	3447461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116688	-311744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24508	26712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24508	26712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24508	-26712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141197	-338456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		112965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		112965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11153		8810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3754	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11153		12564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88846		100400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3273235		3248682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325585		3485804	
BENEFICE OU PERTE	-52350		-237122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31330		27662	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64714		
Total Immobilisations corporelles		748916		12432
Total Immobilisations financières		12167		
Total Général		825797		12432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9255	752092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12167
Total Général			9255	828973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61218	999		62218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633439	38411	9255	662595
AMORTISSEMENTS Total Général	694658	39410	9255	724813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6458	26331	1120	31669
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6458	26331	1120	31669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12167		12167	
Clients douteux ou litigieux	4949	4949		
Autres créances clients	649986	649986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37779	37779		
T. V. A.	108139	108139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189086	189086		
Charges constatées d’avance	184230	184230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187687	1175520	12167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27484	27484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58315	37615	20700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807203	807203		
Personnel et comptes rattachés	17869	17869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180285	180285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98802	98802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12515	12515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9540	9540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40981	40981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35117	35117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288114	1267413	20700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel