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BILAN CAILLAUD ILE DE FRANCE 2017 Siren 399368737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64714	61218	3495	4681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228023	228023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163402	131271	32130	29205
Autres immobilisations corporelles	357490	274144	83345	100395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	12166
TOTAL (I)	825796	694657	131139	146449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109143		109143	122782
En cours de production de biens	23070		23070	10036
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473204	4124	469080	839634
Autres créances	200952		200952	112904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7690		7690	461281
Charges constatées d’avance	66114		66114	55195
TOTAL (II)	880175	4124	876050	1601834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1705972	698781	1007190	1748284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3095		3095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38006		-205818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237122		167812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147966		385088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6458		24515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6458		24515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117661		68337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6131		35827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543596		811936	
Dettes fiscales et sociales	168208		334084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7254		46267	
Produits constatés d’avance (2)	9913		42228	
TOTAL (IV)	852765		1338680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007190		1748284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816388		1311140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5886		5886	644
Production vendue services	3082056		3082056	5910501
Chiffres d’affaires nets	3087943		3087943	5911146
				
Production stockée			13034	-104491
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34365	101965
Autres produits			375	276
Total des produits d’exploitation (I)			3135717	5908898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547443	1351498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13639	17613
Autres achats et charges externes			1243738	2549965
Impôts, taxes et versements assimilés			42019	55188
Salaires et traitements			939400	987781
Charges sociales			598228	639880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54721	55547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3390	22515
Autres charges			755	2060
Total des charges d’exploitation (II) 			3447461	5682050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-311744	226847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				9950
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26712	34598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26712	34598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26712	-24648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338456	202198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112965		960	
Reprises sur provisions et transferts de charges			495	
Total des produits exceptionnels (VII)	112965		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8810		28419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3754			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12564		38369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100400		-36914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-2528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3248682		5920302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3485804		5752489	
BENEFICE OU PERTE	-237122		167812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27662		31180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64714		
Total Immobilisations corporelles		752131		
Total Immobilisations financières		12167		
Total Général		829012		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				748916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12167
Total Général				825797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60032	1186		61218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622530	56222	45312	633439
AMORTISSEMENTS Total Général	682562	57408	45312	694658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24515	4458	22515	6458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4124		4124
TOTAL GENERAL	24515	8582	22515	10582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12167			
Clients douteux ou litigieux	4949			
Autres créances clients	468256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16309			
T. V. A.	86795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11869			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79629			
Charges constatées d’avance	66114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	752438	740271	12167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14313	14313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103349	66971	36377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543597	543597		
Personnel et comptes rattachés	20151	20151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83015	83015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51682	51682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13360	13360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6132	6132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7254	7254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9913	9913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	852765	816388	36377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34