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BILAN CAILLAUD ILE DE FRANCE 2016 Siren 399368737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64714	60032	4681	2521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228023	228023		1252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187368	158163	29205	36279
Autres immobilisations corporelles	336738	236343	100395	135588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166		12166	12166
TOTAL (I)	829011	682562	146449	187808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122782		122782	140395
En cours de production de biens	10036		10036	114527
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839634		839634	969459
Autres créances	112904		112904	165861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461281		461281	169672
Charges constatées d’avance	55195		55195	62353
TOTAL (II)	1601834		1601834	1622269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2430846	682562	1748284	1810078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3095		3095	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			61371	
Report à nouveau	-205818			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167812		-267190	
Subventions d’investissement			860	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385088		218136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24515		90330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24515		90330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68337		160639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35827		92419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811936		726339	
Dettes fiscales et sociales	334084		221281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46267		70761	
Produits constatés d’avance (2)	42228		230171	
TOTAL (IV)	1338680		1501611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1748284		1810078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	644		644	1130
Production vendue services	5910501		5910501	3433937
Chiffres d’affaires nets	5911146		5911146	3435067
				
Production stockée			-104491	98857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101965	43032
Autres produits			276	827
Total des produits d’exploitation (I)			5908898	3577784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1351498	686221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17613	-4087
Autres achats et charges externes			2549965	1614740
Impôts, taxes et versements assimilés			55188	33802
Salaires et traitements			987781	837443
Charges sociales			639880	523599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55547	63739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22515	86734
Autres charges			2060	25415
Total des charges d’exploitation (II) 			5682050	3867608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226847	-289823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9950	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9950	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34598	17055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34598	17055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24648	-17055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202198	-306879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	960		38342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	495		5627	
Total des produits exceptionnels (VII)	1455		43969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28419		8272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38369		8272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36914		35697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2528		-3992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	167812		-267190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31180		36342	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62066		
Total Immobilisations corporelles		759013		
Total Immobilisations financières		22116		
Total Général		843195		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				752130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12166
Total Général				829010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59544	837	350	60032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585893	54709	18073	622529
AMORTISSEMENTS Total Général	645437	55546	18423	682561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90330	22515	88330	24515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12166			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839634			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43998			
T. V. A.	53221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7335			
Charges constatées d’avance	55195			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019899	1007733	812166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4289	4289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64048	36507	27541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811936	811936		
Personnel et comptes rattachés	26875	26875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99492	99492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183562	183562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24154	24154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35827	35827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46267	46267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42228	42228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1338678	1311137	27541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel