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BILAN ASC GESTION 2018 Siren 399378322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44115	14369	29746	40982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1257686	117800	1139886	1020161
Créances rattachées à des participations	52567	52567		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3942		3942	3942
TOTAL (I)	1358311	184736	1173574	1065085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45000		45000	36200
Autres créances	6119871	755884	5363987	4995244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15033819		15033819	10094114
Disponibilités	901712		901712	6622234
Charges constatées d’avance	23781		23781	27052
TOTAL (II)	22124184	755884	21368300	21774844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23482495	940621	22541874	22839929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		25354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19774034		10964338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78006		9110343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21896029		22100034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30274		43677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	485358		434518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2703		5968	
Dettes fiscales et sociales	46737		217038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80773		38694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645845		739895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22541874		22839929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634735		739895	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163711		163711	413888
Chiffres d’affaires nets	163711		163711	413888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			355	7002
Total des produits d’exploitation (I)			164066	420890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157167	72797
Impôts, taxes et versements assimilés			8823	9851
Salaires et traitements			134646	138608
Charges sociales			67415	82358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11236	3133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			379289	306749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215223	114141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42810	94887
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			82200	54648
Produits financiers de participations			69979	-2271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47021	
Reprises sur provisions et transferts de charges			695	2846
Différences positives de change			372	5094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97278	52247
Total des produits financiers (V)			215345	57916
Dotations financières sur amortissements et provisions				926947
Intérêts et charges assimilées			352	101
Différences négatives de change			223	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17605	8146
Total des charges financières (VI)			18180	935194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197164	-877278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57448	-722898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		14250880	
Reprises sur provisions et transferts de charges			154618	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		14405498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20557		343569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		4007401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21557		4350970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20557		10054528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			221287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423220		14979191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501226		5868848	
BENEFICE OU PERTE	-78006		9110343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	756580		695	755884
Total Provisions pour dépréciation	926947		695	926252
TOTAL GENERAL	926947		695	926252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52567	52567		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3942	3942		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	369			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26477			
T. V. A.	32907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5992309			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67810			
Charges constatées d’avance	23781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6245162	6245162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8165	8165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22110	11000	11110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2703	2703		
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36462	36462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7500	7500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2273	2273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485358	485358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80773	80773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645845	634735	11110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel