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BILAN AQUA'TEC 2017 Siren 399339076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8330	5659	2671	5448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106172	97711	8461	9626
Autres immobilisations corporelles	121952	56170	65782	46903
Immobilisations en cours	21600		21600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7000
TOTAL (I)	265137	159540	105597	69059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8754		8754	9588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1842		1842	2587
Marchandises	77060		77060	62247
Avances et acomptes versés sur commandes				1026
Clients et comptes rattachés	150453		150453	140361
Autres créances	8682		8682	7940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48331		48331	2108
Charges constatées d’avance	12189		12189	3466
TOTAL (II)	307310		307310	229323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572447	159540	412907	298382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30662		55849	
Report à nouveau			-34191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35839		9004	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108301		72462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67289		75232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6587		608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4030		10495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174918		101902	
Dettes fiscales et sociales	30737		32119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120			
Autres dettes	5925		5564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304606		225920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412907		298382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278797		199882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	474		29216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	627901	544345	1172246	737066
Production vendue biens	49680	9045	58725	70877
Production vendue services	24768	46927	71695	74603
Chiffres d’affaires nets	702349	600317	1302666	882547
				
Production stockée			-745	-14167
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3163	2542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6533	7976
Autres produits			1651	10
Total des produits d’exploitation (I)			1313268	878908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			824043	466139
Variation de stock (marchandises)			-14813	-18936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37397	38667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			834	7601
Autres achats et charges externes			205822	187917
Impôts, taxes et versements assimilés			9763	8175
Salaires et traitements			135778	116165
Charges sociales			49396	41597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23049	20086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3323	525
Total des charges d’exploitation (II) 			1274593	867935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38676	10973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3767	1552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			172	771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3939	2324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3225	1982
Différences négatives de change			98	1027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3324	3009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615	-685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39291	10288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		1937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264		963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		2900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		-1517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2927		-233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317207		882615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281368		873611	
BENEFICE OU PERTE	35839		9004	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8330		
Total Immobilisations corporelles		195968		65193
Total Immobilisations financières		7082		1
Total Général		211381		65194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5343	6094	249724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7083
Total Général		5343	6094	265137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2882	2777		5659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139439	20272	5830	153881
AMORTISSEMENTS Total Général	142322	23049	5830	159540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3490			
T. V. A.	4744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448			
Charges constatées d’avance	12189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	178323	171323	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45039	19230	25809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174918	174918		
Personnel et comptes rattachés	5763	5763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19968	19968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2570	2570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2436	2436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120	15120		
Groupe et associés	6587	6587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5925	5925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278847	253038	25809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel