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BILAN AQUA'TEC 2016 Siren 399339076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8330	2882	5448	4647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103990	94363	9626	10106
Autres immobilisations corporelles	91979	45076	46903	55310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	7046
TOTAL (I)	211381	142322	69059	77191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9588		9588	17189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2587		2587	16753
Marchandises	62247		62247	43311
Avances et acomptes versés sur commandes	1026		1026	
Clients et comptes rattachés	140361		140361	117361
Autres créances	7940		7940	12629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2108		2108	861
Charges constatées d’avance	3466		3466	653
TOTAL (II)	229323		229323	208757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440703	142322	298382	285947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55849		55849	
Report à nouveau	-34191		-44451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9004		10260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72462		63458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75232		83868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10495			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101902		122138	
Dettes fiscales et sociales	32119		14155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5564		2328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225920		222489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298382		285947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	199882		195011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569153	167913	737066	829018
Production vendue biens	65003	5874	70877	29382
Production vendue services	18192	56411	74603	64874
Chiffres d’affaires nets	652349	230198	882547	923275
				
Production stockée			-14167	6100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2542	5903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7976	2116
Autres produits			10	23
Total des produits d’exploitation (I)			878908	937417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466139	536494
Variation de stock (marchandises)			-18936	5659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38667	1757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7601	3420
Autres achats et charges externes			187917	236364
Impôts, taxes et versements assimilés			8175	3261
Salaires et traitements			116165	105340
Charges sociales			41597	19775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20086	10779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			525	568
Total des charges d’exploitation (II) 			867935	923417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10973	14001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			771	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1982	3741
Différences négatives de change			1027	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3009	3741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-685	-3741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10288	10260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1383			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882615		937417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873611		927157	
BENEFICE OU PERTE	9004		10260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4830		3500
Total Immobilisations corporelles		211592		12328
Total Immobilisations financières		7128		
Total Général		223550		15828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2910	25041	195968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	7082
Total Général		2910	25087	211381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183	2699		2882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146176	17457	24193	139439
AMORTISSEMENTS Total Général	146359	20156	24193	142322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4897			
T. V. A.	2501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	496			
Charges constatées d’avance	3466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158767	151767	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29273	29273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45959	19921	26038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101902	101902		
Personnel et comptes rattachés	6007	6007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16958	16958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8269	8269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	885	885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608	608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5564	5564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215425	189387	26038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3904			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel