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BILAN THERM'IS 2018 Siren 399282383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20654	17282	3372	5912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24001		24001	24000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613		5613	3313
TOTAL (I)	50817	17831	32985	33348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19598		19598	20489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85469	5945	79524	73441
Autres créances	27795		27795	27870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				7491
Charges constatées d’avance	2082		2082	4748
TOTAL (II)	134945	5945	129000	134039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185761	23776	161985	167387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11440		11440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20182		20182	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	19045		19045	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9642		46759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3409		-37117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64481		61072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12157		2005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321		320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53106		68336	
Dettes fiscales et sociales	14535		29557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17385		6098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97504		106315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161985		167387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	321			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215625		215625	194438
Production vendue biens				
Production vendue services	346317		346317	322773
Chiffres d’affaires nets	561942		561942	517211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				789
Autres produits			15	22
Total des produits d’exploitation (I)			561957	518022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215625	194438
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95711	95123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			891	12420
Autres achats et charges externes			93448	85999
Impôts, taxes et versements assimilés			4458	3268
Salaires et traitements			97281	111421
Charges sociales			43262	47169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2664	3799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5156	789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	43
Total des charges d’exploitation (II) 			558538	554468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3418	-36445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	-84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3409	-36529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561957		518022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558547		555139	
BENEFICE OU PERTE	3409		-37117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549		
Total Immobilisations corporelles		20654		
Total Immobilisations financières		27313		4501
Total Général		48516		4501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	29614
Total Général			2200	50817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425	124		549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14742	2540		17282
AMORTISSEMENTS Total Général	15167	2664		17831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	789	5156		5945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	789	5156		5945
TOTAL GENERAL	789	5156		5945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5156		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5613		5613	
Clients douteux ou litigieux	6759	6759		
Autres créances clients	78710	78710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	856	856		
Impôts sur les bénéfices	5022	5022		
T. V. A.	5632	5632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2273	2273		
Groupe et associés	8978	8978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5034	5034		
Charges constatées d’avance	2082	2082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120959	115346	5613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12157	12157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53106	53106		
Personnel et comptes rattachés	2536	2536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4374	4374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6441	6441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1183	1183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	321	321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17385	17385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97504	97504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel