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BILAN SOFIL 2020 Siren 399236017
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 225000 225000 225000
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53242 39302 13940 22961
Fonds commercial 147658 147658 147658
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3023 3023 3023
Constructions 22463 17641 4821 5311
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 107291 44332 62959 29623
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3482 3482 3392
TOTAL (I) 337161 101276 235884 211971
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1093 1093 126
Clients et comptes rattachés 771973 771973 546567
Autres créances 1173469 1173469 2098483
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16892 16892 14221
Charges constatées d’avance 6000 6000 6167
TOTAL (II) 1969430 1969430 2665565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2531591 101276 2430314 3102536
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1038915 1038915
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60759 60759
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 24907 24907
Report à nouveau -130612 -187937
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50332 57325
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1044302 993969
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122839 12235
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45588 46240
Dettes fiscales et sociales 316492 251782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1380 690
Autres dettes 896151 1797617
Produits constatés d’avance (2) 3560
TOTAL (IV) 1386012 2108566
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2430314 3102536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1279358 2103064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 410209
Production vendue biens 6189 6189 7589
Production vendue services 1233025 1233025 1171694
Chiffres d’affaires nets 1239214 1239214 1589494
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12766 20973
Autres produits 1505 15930
Total des produits d’exploitation (I) 1256152 1626398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 393390
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 259330 293746
Impôts, taxes et versements assimilés 30599 37819
Salaires et traitements 620206 591235
Charges sociales 253038 230942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23938 20071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 612 3217
Total des charges d’exploitation (II) 1187726 1570423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 68426 55975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1278
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 499 668
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 499 668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -499 610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 67926 56585
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 339
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 339
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18000 339
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -406 -401
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1256152 1628015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1205820 1570690
BENEFICE OU PERTE 50332 57325
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12766 18453
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200900
Total Immobilisations corporelles 85971 47761
Total Immobilisations financières 3392 400
Total Général 290265 48161
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 200900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 955 132778
Prêts et immobilisations financières 310
Total Immobilisations financières 310 3482
Total Général 1265 337161
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30280 9021 39302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48012 14916 955 61974
AMORTISSEMENTS Total Général 78293 23938 955 101276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3482 3482
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 771973 771973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3469 3469
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5847 5847
Autres impôts, taxes versements assimilés 20 20
Divers
Groupe et associés 256028 256028
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 906603 906603
Charges constatées d’avance 6000 6000
TOTAL ETAT DES CREANCES 1954925 1695414 259510
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 122839 16185 106654
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45588 45588
Personnel et comptes rattachés 80803 80803
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 89518 89518
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 136597 136597
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9573 9573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1380 1380
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 896151 896151
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3560 3560
TOTAL – ETAT DES DETTES 1386012 1279358 106654
Emprunts souscrits en cours d’exercice 118300
Emprunts remboursés en cours d’exercice 7712
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 78599
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 63284
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 117447
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 259330
Taxe professionnelle 15302
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15297
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30599
Montant de la TVA. collectée 237979
Total TVA. déductible sur biens et services 43198
Effectif moyen du personnel 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 12