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BILAN SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE - SA3I 2020 Siren 399272244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19098297	191476	18906821	18906821
Autres immobilisations incorporelles	195243	94457	100786	156875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215721	198923	16798	2017
Autres immobilisations corporelles	1186940	1016178	170762	175669
Immobilisations en cours	239031		239031	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	20935985	1501034	19434951	19242136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	681226	139334	541892	424784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1813210	78632	1734579	972837
Avances et acomptes versés sur commandes	4299		4299	
Clients et comptes rattachés	13236960	311778	12925182	6944038
Autres créances	983957		983957	874747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	108183		108183	230313
TOTAL (II)	16827835	529743	16298092	9446718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37763821	2030777	35733043	28688854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1030554		1030554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103055		103055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	473		171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244067		290306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1378149		1424086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82500		47679	
Provisions pour charges	603470		541302	
TOTAL (III)	685970		588981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1599103		60318	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4803036		4122771	
Dettes fiscales et sociales	1688716		1811055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25119666		20182827	
Produits constatés d’avance (2)	458403		460919	
TOTAL (IV)	33668924		26675788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35733043		28688854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6903246		6903246	5586877
Production vendue biens				
Production vendue services	9468025	2020752	11488777	13008961
Chiffres d’affaires nets	16371272	2020752	18392024	18595838
				
Production stockée				
Production immobilisée			37164	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85361	529574
Autres produits			2715	11064
Total des produits d’exploitation (I)			18517263	19136476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			524751	456889
Variation de stock (marchandises)			-774829	-63439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9157858	8519929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136966	-23406
Autres achats et charges externes			3747935	4016052
Impôts, taxes et versements assimilés			299512	263577
Salaires et traitements			3186690	3166939
Charges sociales			1731475	1720353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57782	88784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89497	352702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110139	54075
Autres charges			224	22181
Total des charges d’exploitation (II) 			17994067	18574635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523196	561841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2029	6917
Intérêts et charges assimilées			169827	149154
Différences négatives de change			-6497	12004
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165359	168075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165359	-168075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357837	393766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47153		72546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47153		72546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5818		13761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5818		13761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41336		58785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14825		18691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140280		143554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18564416		19209022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18320349		18918716	
BENEFICE OU PERTE	244067		290306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19344979		19852
Total Immobilisations corporelles		1339656		347714
Total Immobilisations financières		754		
Total Général		20685389		367566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71291	19293540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45678	1641692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754
Total Général			116969	20935986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89806	4651		94457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161970	53131		1215101
AMORTISSEMENTS Total Général	1251776	57782		1309558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				32500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				603470
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	588981	112168	15179	685970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	185021	62520	29575	217965
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	325408	26977	40607	311778
Total Provisions pour dépréciation	510428	89497	70182	529743
TOTAL GENERAL	1099409	201665	85361	1215713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64		61