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BILAN SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE - SA3I 2018 Siren 399272244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19098297	191475	18906821	18906821
Autres immobilisations incorporelles	91160	87720	3440	3729
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196329	196329		247
Autres immobilisations corporelles	1088107	878942	209164	134534
Immobilisations en cours	79730		79730	58847
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	753		753	753
TOTAL (I)	20554378	1354468	19199910	19104934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520854	184681	336172	290313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	974942	55316	919625	519641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5391353	230197	5161155	4576168
Autres créances	724904		724904	1238200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	107443		107443	313575
TOTAL (II)	7719497	470195	7249301	6937900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28273876	1824664	26449211	26042834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1030553		1030553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103055		103055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	639		288	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833039		953511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1967288		2087408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	248457		485702	
Provisions pour charges	496636		506327	
TOTAL (III)	745093		992029	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3806		706132	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36339		33858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2723948		2556293	
Dettes fiscales et sociales	1459974		1165160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18981429		17978091	
Produits constatés d’avance (2)	531332		523858	
TOTAL (IV)	23736830		22963395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26449211		26042834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9767210	86049	9853259	8360903
Production vendue biens				
Production vendue services	3572508	3413287	6985796	6898564
Chiffres d’affaires nets	13339719	3499336	16839055	15259467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3950	7805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535948	166388
Autres produits			5368	20462
Total des produits d’exploitation (I)			17384323	15454123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			420104	439230
Variation de stock (marchandises)			-251150	-330524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7144366	6267468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	-33844
Autres achats et charges externes			3661372	2891696
Impôts, taxes et versements assimilés			280650	279148
Salaires et traitements			3005727	2576001
Charges sociales			1609868	1358802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74960	95047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				190146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47122	108085
Autres charges			55175	105472
Total des charges d’exploitation (II) 			16047846	13946732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1336476	1507391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			211	11521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	11744
Dotations financières sur amortissements et provisions			5724	5251
Intérêts et charges assimilées			141504	129638
Différences négatives de change			22345	3081
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169574	137971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169363	-126227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167113	1381164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34250		92690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34250		92690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066		7806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-6		161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1059		7968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33191		84722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25988		22673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341277		489702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17418784		15558558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16585746		14605046	
BENEFICE OU PERTE	833039		953511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel