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BILAN SOCIETE D'APPLICATION ET D'INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE - SA3I 2017 Siren 399272244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19098297	191475	18906821	18906821
Autres immobilisations incorporelles	89040	85311	3729	46915
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196329	196081	247	1563
Autres immobilisations corporelles	941173	806638	134534	219442
Immobilisations en cours	58847		58847	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	753		753	3360
TOTAL (I)	20384441	1279507	19104934	19178104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520501	230187	290313	225510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	723792	204150	519641	286891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4836595	260427	4576168	4162688
Autres créances	1238200		1238200	271188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	313575		313575	170941
TOTAL (II)	7632665	694765	6937900	5117219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28017106	1974272	26042834	24295323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1030553		1030553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103055		103055	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288		44	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953511		2159388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087408		3293041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	485702		416188	
Provisions pour charges	506327		473597	
TOTAL (III)	992029		889785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706132		552051	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33858			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2556293		1893666	
Dettes fiscales et sociales	1165160		1197289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17978091		15933115	
Produits constatés d’avance (2)	523858		536373	
TOTAL (IV)	22963395		20112496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26042834		24295323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8231264	129638	8360903	9590014
Production vendue biens				
Production vendue services	6892273	6290	6898564	9983801
Chiffres d’affaires nets	15123537	135929	15259467	19573815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7805	1307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166388	160317
Autres produits			20462	16431
Total des produits d’exploitation (I)			15454123	19751871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			439230	526313
Variation de stock (marchandises)			-330524	1231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6267468	7892182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33844	116762
Autres achats et charges externes			2891696	2744449
Impôts, taxes et versements assimilés			279148	278901
Salaires et traitements			2576001	2588842
Charges sociales			1358802	1611381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95047	89086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				191475
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190146	2320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108085	138181
Autres charges			105472	75646
Total des charges d’exploitation (II) 			13946732	16256773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1507391	3495098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			222	499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11521	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11744	499
Dotations financières sur amortissements et provisions			5251	9256
Intérêts et charges assimilées			129638	129487
Différences négatives de change			3081	2466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137971	141209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126227	-140710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1381164	3354388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7806		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7968		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84722		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22673		20367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489702		1174454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15558558		19752371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14605046		17592983	
BENEFICE OU PERTE	953511		2159388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181938		
Total Immobilisations corporelles		1170240		
Total Immobilisations financières		3361		
Total Général		20453836		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1196350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754
Total Général				20384442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135022	7787	57497	85312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949234	87261	33775	1002720
AMORTISSEMENTS Total Général	1084256	95048	91272	1088032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				35368
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				506328
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450334
Total Provisions pour risques et charges	889786	113336	11092	992030
sur immobilisations – incorporelles	191476			191476
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	367524	97773	30959	434338
Sur comptes clients	279480	92373	111426	260427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	838480	190146	142385	886241
TOTAL GENERAL	1728266	303482	153477	1878271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6388372	6388372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22223405	22223405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57